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基金名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 549.34 | 0.07 | 600.44 | 549.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 549.3400 |
| 25/01/13 | 549.2700 |
| 25/01/10 | 550.1000 |
| 25/01/09 | 553.7100 |
| 25/01/07 | 553.1700 |
| 25/01/06 | 554.9600 |
| 25/01/03 | 555.2200 |
| 25/01/02 | 556.0000 |
| 24/12/31 | 561.8600 |
| 24/12/30 | 562.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 559.8700 |
| 24/12/23 | 560.0200 |
| 24/12/20 | 561.8900 |
| 24/12/19 | 560.3100 |
| 24/12/18 | 562.4900 |
| 24/12/17 | 566.3100 |
| 24/12/16 | 566.2600 |
| 24/12/13 | 565.7800 |
| 24/12/12 | 568.0500 |
| 24/12/11 | 570.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/10 | 571.4600 |
| 24/12/09 | 572.0000 |
| 24/12/06 | 573.2200 |
| 24/12/05 | 571.8500 |
| 24/12/04 | 571.4900 |
| 24/12/03 | 569.5200 |
| 24/12/02 | 570.2800 |
| 24/11/29 | 576.3700 |
| 24/11/28 | 573.9000 |
| 24/11/27 | 574.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.74 | -1.84 | 0.88 | 0.09 | 1.11 | 5.80 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/06/07 | 基金代碼 | PIZM2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2198710 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最高得將其資產之25%投資於可轉換證券(包括最高淨資產5%之應急可轉債)；最高得將其資產之20%投資於低於投資等級之債券，及最高得將其資產之10%投資於股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」