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基金名稱：鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 74.6 | -0.26 | 74.86 | 66.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 74.6000 |
| 25/02/13 | 74.8600 |
| 25/02/12 | 73.6400 |
| 25/02/11 | 73.5900 |
| 25/02/10 | 73.2600 |
| 25/02/07 | 72.8300 |
| 25/02/06 | 73.4400 |
| 25/02/05 | 72.5400 |
| 25/02/04 | 72.3800 |
| 25/02/03 | 72.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 73.0800 |
| 25/01/30 | 72.8900 |
| 25/01/29 | 72.2400 |
| 25/01/28 | 71.8800 |
| 25/01/27 | 71.7800 |
| 25/01/24 | 72.3200 |
| 25/01/23 | 72.1800 |
| 25/01/22 | 71.9800 |
| 25/01/21 | 71.6400 |
| 25/01/20 | 71.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 71.1800 |
| 25/01/16 | 70.5100 |
| 25/01/15 | 69.6400 |
| 25/01/14 | 68.6500 |
| 25/01/13 | 68.6000 |
| 25/01/10 | 69.2200 |
| 25/01/09 | 69.8400 |
| 25/01/08 | 69.3700 |
| 25/01/07 | 69.4900 |
| 25/01/06 | 69.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.67 | 7.89 | 6.86 | 7.67 | 0.26 | 0.79 | 13.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/06 | 基金代碼 | PIZL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Arbuthnott | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 614140 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理，並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」