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基金名稱：東方匯理基金歐洲氣候股票U美元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 81.17 | -0.21 | 81.8 | 62.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 81.1700 |
| 26/02/10 | 81.3800 |
| 26/02/09 | 81.4600 |
| 26/02/06 | 81.1000 |
| 26/02/05 | 80.4800 |
| 26/02/04 | 80.9900 |
| 26/02/03 | 81.0900 |
| 26/02/02 | 81.8000 |
| 26/01/30 | 80.7500 |
| 26/01/29 | 80.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 80.2000 |
| 26/01/27 | 80.7700 |
| 26/01/26 | 80.4900 |
| 26/01/23 | 80.2700 |
| 26/01/21 | 79.7900 |
| 26/01/20 | 79.9900 |
| 26/01/19 | 80.2100 |
| 26/01/16 | 81.2900 |
| 26/01/15 | 81.1900 |
| 26/01/14 | 80.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 80.8400 |
| 26/01/12 | 80.8500 |
| 26/01/09 | 80.7600 |
| 26/01/08 | 79.9700 |
| 26/01/07 | 80.1100 |
| 26/01/06 | 80.2600 |
| 26/01/05 | 79.6200 |
| 26/01/02 | 78.8200 |
| 25/12/31 | 78.5700 |
| 25/12/30 | 78.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.51 | 3.39 | 6.43 | 9.95 | 0.18 | 1.11 | 16.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/06 | 基金代碼 | PIZL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Arbuthnott | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 683370 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資經理使用個別發行人之基本面分析以確認具有較佳長期展望之股票及其 ESG， 特別是碳濃度特性。投資目標之實現係透過使本子基金減少碳足跡之目標與 MSCI Europe Climate Paris Aligned Index(EUR)相符。 投資組合碳足跡濃度係以資產加權投資組合平均值計算， 並與 MSCI Europe Climate Paris AlignedIndex(EUR)之資產加權碳足跡濃度進行比較。 因此， 相較於具有相對較高環境足跡之股票， 具有相對較低環境足跡之股票較可能被挑選進投資組合 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」