晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 66.01 -0.22 66.23 58.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 66.0100
25/02/13 66.2300
25/02/12 65.1300
25/02/11 65.1200
25/02/10 64.8800
25/02/07 64.5000
25/02/06 65.0000
25/02/05 64.2600
25/02/04 64.1200
25/02/03 64.0800
日期 淨值
25/01/31 64.6200
25/01/30 64.4400
25/01/29 63.8600
25/01/28 63.5300
25/01/27 63.3700
25/01/24 63.8000
25/01/23 63.6900
25/01/22 63.4800
25/01/21 63.2000
25/01/20 62.8400
日期 淨值
25/01/17 62.8400
25/01/16 62.3100
25/01/15 61.5700
25/01/14 60.6300
25/01/13 60.7000
25/01/10 61.2500
25/01/09 61.8200
25/01/08 61.4700
25/01/07 61.6400
25/01/06 61.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.87 7.69 6.71 7.45 0.25 0.80 13.88

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2015/08/06 基金代碼 PIZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Arbuthnott 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 614140 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理,並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網