基金名稱:鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 66.01 | -0.22 | 66.23 | 58.72 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 66.0100 |
25/02/13 | 66.2300 |
25/02/12 | 65.1300 |
25/02/11 | 65.1200 |
25/02/10 | 64.8800 |
25/02/07 | 64.5000 |
25/02/06 | 65.0000 |
25/02/05 | 64.2600 |
25/02/04 | 64.1200 |
25/02/03 | 64.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 64.6200 |
25/01/30 | 64.4400 |
25/01/29 | 63.8600 |
25/01/28 | 63.5300 |
25/01/27 | 63.3700 |
25/01/24 | 63.8000 |
25/01/23 | 63.6900 |
25/01/22 | 63.4800 |
25/01/21 | 63.2000 |
25/01/20 | 62.8400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 62.8400 |
25/01/16 | 62.3100 |
25/01/15 | 61.5700 |
25/01/14 | 60.6300 |
25/01/13 | 60.7000 |
25/01/10 | 61.2500 |
25/01/09 | 61.8200 |
25/01/08 | 61.4700 |
25/01/07 | 61.6400 |
25/01/06 | 61.5800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.87 | 7.69 | 6.71 | 7.45 | 0.25 | 0.80 | 13.88 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2015/08/06 | 基金代碼 | PIZL0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andrew Arbuthnott | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 614140 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理,並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」