晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 69.35 -0.02 71.89 61.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 69.3500
25/02/14 69.3700
25/02/13 69.1100
25/02/12 67.5700
25/02/11 67.3600
25/02/10 66.9400
25/02/07 66.7300
25/02/06 67.4200
25/02/05 66.9800
25/02/04 66.5700
日期 淨值
25/02/03 66.1100
25/01/31 67.1900
25/01/30 67.2300
25/01/29 66.5500
25/01/28 66.2400
25/01/27 66.5500
25/01/24 67.1100
25/01/23 66.2400
25/01/22 66.1600
25/01/21 65.7300
日期 淨值
25/01/20 65.3600
25/01/17 64.7400
25/01/16 64.1900
25/01/15 63.4600
25/01/14 62.4200
25/01/13 61.9000
25/01/10 62.7900
25/01/09 63.6800
25/01/08 63.3200
25/01/07 63.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.12 7.66 4.10 4.89 0.15 1.09 16.38

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2015/08/06 基金代碼 PIZK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Arbuthnott 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 614140 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理,並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網