基金名稱:鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 69.35 | -0.02 | 71.89 | 61.9 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 69.3500 |
25/02/14 | 69.3700 |
25/02/13 | 69.1100 |
25/02/12 | 67.5700 |
25/02/11 | 67.3600 |
25/02/10 | 66.9400 |
25/02/07 | 66.7300 |
25/02/06 | 67.4200 |
25/02/05 | 66.9800 |
25/02/04 | 66.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 66.1100 |
25/01/31 | 67.1900 |
25/01/30 | 67.2300 |
25/01/29 | 66.5500 |
25/01/28 | 66.2400 |
25/01/27 | 66.5500 |
25/01/24 | 67.1100 |
25/01/23 | 66.2400 |
25/01/22 | 66.1600 |
25/01/21 | 65.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 65.3600 |
25/01/17 | 64.7400 |
25/01/16 | 64.1900 |
25/01/15 | 63.4600 |
25/01/14 | 62.4200 |
25/01/13 | 61.9000 |
25/01/10 | 62.7900 |
25/01/09 | 63.6800 |
25/01/08 | 63.3200 |
25/01/07 | 63.9400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.12 | 7.66 | 4.10 | 4.89 | 0.15 | 1.09 | 16.38 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2015/08/06 | 基金代碼 | PIZK9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andrew Arbuthnott | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 614140 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理,並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」