基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 84.52 | 0.26 | 84.75 | 73.6 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 84.5200 |
25/02/07 | 84.2600 |
25/02/06 | 84.6500 |
25/02/05 | 84.4100 |
25/02/04 | 83.5300 |
25/02/03 | 83.3100 |
25/01/31 | 84.2400 |
25/01/30 | 84.6400 |
25/01/29 | 83.3900 |
25/01/28 | 83.2900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 83.1400 |
25/01/24 | 84.7500 |
25/01/23 | 84.5900 |
25/01/22 | 84.0000 |
25/01/21 | 83.3200 |
25/01/20 | 82.6100 |
25/01/17 | 82.3200 |
25/01/16 | 81.6200 |
25/01/15 | 81.0900 |
25/01/14 | 79.9500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 79.0000 |
25/01/10 | 78.8900 |
25/01/09 | 80.3000 |
25/01/08 | 80.2900 |
25/01/07 | 80.4200 |
25/01/06 | 80.4400 |
25/01/03 | 79.8800 |
25/01/02 | 79.4200 |
24/12/31 | 79.5500 |
24/12/30 | 79.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.14 | 4.19 | 5.12 | 7.30 | 0.31 | 0.98 | 12.04 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2015/06/24 | 基金代碼 | PIZK7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Zimmermann / Ian Oreilly | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2685750 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」