晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 84.52 0.26 84.75 73.6

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 84.5200
25/02/07 84.2600
25/02/06 84.6500
25/02/05 84.4100
25/02/04 83.5300
25/02/03 83.3100
25/01/31 84.2400
25/01/30 84.6400
25/01/29 83.3900
25/01/28 83.2900
日期 淨值
25/01/27 83.1400
25/01/24 84.7500
25/01/23 84.5900
25/01/22 84.0000
25/01/21 83.3200
25/01/20 82.6100
25/01/17 82.3200
25/01/16 81.6200
25/01/15 81.0900
25/01/14 79.9500
日期 淨值
25/01/13 79.0000
25/01/10 78.8900
25/01/09 80.3000
25/01/08 80.2900
25/01/07 80.4200
25/01/06 80.4400
25/01/03 79.8800
25/01/02 79.4200
24/12/31 79.5500
24/12/30 79.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.14 4.19 5.12 7.30 0.31 0.98 12.04

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2015/06/24 基金代碼 PIZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Zimmermann / Ian Oreilly 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2685750 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網