晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 71.96 0.5 71.96 60.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 71.9600
25/02/06 71.4600
25/02/05 70.5000
25/02/04 70.6200
25/02/03 70.4500
25/01/31 70.9100
25/01/30 70.9900
25/01/29 70.6500
25/01/28 70.1800
25/01/27 69.4500
日期 淨值
25/01/24 69.9900
25/01/23 70.1900
25/01/22 70.0700
25/01/21 69.8100
25/01/20 69.5000
25/01/17 69.5000
25/01/16 69.1000
25/01/15 69.0800
25/01/14 68.4000
25/01/13 68.6200
日期 淨值
25/01/10 69.2600
25/01/09 69.1300
25/01/08 68.8900
25/01/07 69.0100
25/01/06 68.5000
25/01/03 68.4200
25/01/02 68.1200
24/12/31 67.1100
24/12/30 66.9100
24/12/27 67.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.27 6.87 10.72 13.47 0.56 0.10 8.40

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2015/06/24 基金代碼 PIZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Marcin Fiejka / Nikolai Petrov 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 82110 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網