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基金名稱：東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 93.05 | 0.23 | 94.83 | 63.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 93.0500 |
| 26/02/06 | 92.8200 |
| 26/02/05 | 92.0900 |
| 26/02/04 | 94.2600 |
| 26/02/03 | 93.5200 |
| 26/02/02 | 91.8600 |
| 26/01/30 | 92.0200 |
| 26/01/29 | 94.4500 |
| 26/01/28 | 94.8300 |
| 26/01/27 | 93.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 93.5300 |
| 26/01/23 | 92.4600 |
| 26/01/21 | 91.1800 |
| 26/01/20 | 90.4300 |
| 26/01/19 | 90.9600 |
| 26/01/16 | 90.3600 |
| 26/01/15 | 90.7900 |
| 26/01/14 | 90.2100 |
| 26/01/13 | 90.2500 |
| 26/01/12 | 89.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 88.3600 |
| 26/01/08 | 87.7500 |
| 26/01/07 | 87.8700 |
| 26/01/06 | 87.3400 |
| 26/01/05 | 86.2200 |
| 26/01/02 | 85.6000 |
| 25/12/31 | 84.5400 |
| 25/12/30 | 84.6800 |
| 25/12/29 | 84.5000 |
| 25/12/23 | 85.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.31 | 11.16 | 13.87 | 22.23 | 0.41 | 0.68 | 18.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/06/24 | 基金代碼 | PIZK6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 102320 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少 51%之淨資產投資前述標的， 最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS， 亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理， 並作為增加對不同資產、 市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。 本基金之資產得投資於有價證券融資交易(SFT)及總報酬交換(TRS)， 並將遵守公開說明書所載之最高與預期比例。 詳細內容請參考公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」