基金名稱:鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/01/23 | 73.05 | -0.02 | 73.07 | 64.55 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 73.0500 |
25/01/22 | 73.0700 |
25/01/21 | 72.6600 |
25/01/20 | 72.3300 |
25/01/17 | 71.6400 |
25/01/16 | 71.2200 |
25/01/15 | 71.2400 |
25/01/14 | 70.4600 |
25/01/13 | 70.0200 |
25/01/10 | 71.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 71.2500 |
25/01/08 | 71.0100 |
25/01/07 | 71.6300 |
25/01/06 | 71.2400 |
25/01/03 | 70.4500 |
25/01/02 | 70.0400 |
24/12/31 | 69.5400 |
24/12/30 | 69.5000 |
24/12/27 | 69.9100 |
24/12/23 | 69.9900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/20 | 70.3400 |
24/12/19 | 70.2600 |
24/12/18 | 70.9400 |
24/12/17 | 71.0000 |
24/12/16 | 71.7300 |
24/12/13 | 71.3200 |
24/12/12 | 71.2500 |
24/12/11 | 71.3800 |
24/12/10 | 71.2600 |
24/12/09 | 71.6000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.45 | 3.99 | 6.78 | 0.40 | 0.33 | 9.15 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2015/06/24 | 基金代碼 | PIZK5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
基金經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 82110 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」