晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/23 73.05 -0.02 73.07 64.55

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/23 73.0500
25/01/22 73.0700
25/01/21 72.6600
25/01/20 72.3300
25/01/17 71.6400
25/01/16 71.2200
25/01/15 71.2400
25/01/14 70.4600
25/01/13 70.0200
25/01/10 71.0400
日期 淨值
25/01/09 71.2500
25/01/08 71.0100
25/01/07 71.6300
25/01/06 71.2400
25/01/03 70.4500
25/01/02 70.0400
24/12/31 69.5400
24/12/30 69.5000
24/12/27 69.9100
24/12/23 69.9900
日期 淨值
24/12/20 70.3400
24/12/19 70.2600
24/12/18 70.9400
24/12/17 71.0000
24/12/16 71.7300
24/12/13 71.3200
24/12/12 71.2500
24/12/11 71.3800
24/12/10 71.2600
24/12/09 71.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.45 3.99 6.78 0.40 0.33 9.15

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2015/06/24 基金代碼 PIZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Marcin Fiejka / Nikolai Petrov 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 82110 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網