晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 70.92 0.16 71.29 60.52

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 70.9200
25/02/03 70.7600
25/01/31 71.2100
25/01/30 71.2900
25/01/29 70.9600
25/01/28 70.4800
25/01/27 69.7500
25/01/24 70.2900
25/01/23 70.5000
25/01/22 70.3700
日期 淨值
25/01/21 70.1100
25/01/20 69.8000
25/01/17 69.8000
25/01/16 69.3900
25/01/15 69.3800
25/01/14 68.6900
25/01/13 68.9100
25/01/10 69.5600
25/01/09 69.4200
25/01/08 69.1900
日期 淨值
25/01/07 69.3100
25/01/06 68.7900
25/01/03 68.7200
25/01/02 68.4200
24/12/31 67.4000
24/12/30 67.2000
24/12/27 67.3200
24/12/23 67.6000
24/12/20 67.9000
24/12/19 67.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.20 6.26 8.63 11.50 0.65 0.02 6.54

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2015/07/13 基金代碼 PIZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Marcin Fiejka / Nikolai Petrov 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 83600 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網