基金名稱:鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 76.29 | 0.17 | 76.29 | 64.8 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 76.2900 |
25/02/13 | 76.1200 |
25/02/12 | 75.6800 |
25/02/11 | 75.3400 |
25/02/10 | 75.0500 |
25/02/07 | 74.7900 |
25/02/06 | 74.4500 |
25/02/05 | 73.8100 |
25/02/04 | 73.6400 |
25/02/03 | 73.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 74.0500 |
25/01/30 | 74.4000 |
25/01/29 | 73.9600 |
25/01/28 | 73.5000 |
25/01/27 | 73.2600 |
25/01/24 | 73.9500 |
25/01/23 | 73.3100 |
25/01/22 | 73.3400 |
25/01/21 | 72.9400 |
25/01/20 | 72.6100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 71.9100 |
25/01/16 | 71.4900 |
25/01/15 | 71.5100 |
25/01/14 | 70.7200 |
25/01/13 | 70.2800 |
25/01/10 | 71.3100 |
25/01/09 | 71.5100 |
25/01/08 | 71.2800 |
25/01/07 | 71.9000 |
25/01/06 | 71.5200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.88 | 8.24 | 8.45 | 10.73 | 0.36 | 0.51 | 11.40 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2015/07/13 | 基金代碼 | PIZG5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
基金經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 83600 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」