晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 76.29 0.17 76.29 64.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 76.2900
25/02/13 76.1200
25/02/12 75.6800
25/02/11 75.3400
25/02/10 75.0500
25/02/07 74.7900
25/02/06 74.4500
25/02/05 73.8100
25/02/04 73.6400
25/02/03 73.0100
日期 淨值
25/01/31 74.0500
25/01/30 74.4000
25/01/29 73.9600
25/01/28 73.5000
25/01/27 73.2600
25/01/24 73.9500
25/01/23 73.3100
25/01/22 73.3400
25/01/21 72.9400
25/01/20 72.6100
日期 淨值
25/01/17 71.9100
25/01/16 71.4900
25/01/15 71.5100
25/01/14 70.7200
25/01/13 70.2800
25/01/10 71.3100
25/01/09 71.5100
25/01/08 71.2800
25/01/07 71.9000
25/01/06 71.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.88 8.24 8.45 10.73 0.36 0.51 11.40

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2015/07/13 基金代碼 PIZG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Marcin Fiejka / Nikolai Petrov 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 83600 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網