晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 137.43 -1.26 141.94 116.47

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 137.4300
25/02/06 138.6900
25/02/05 137.7800
25/02/04 136.8400
25/02/03 135.0700
25/01/31 136.8000
25/01/30 137.3900
25/01/29 137.3200
25/01/28 138.1200
25/01/27 137.0900
日期 淨值
25/01/24 140.7100
25/01/23 140.8800
25/01/22 140.5400
25/01/21 139.9000
25/01/17 138.0500
25/01/16 136.5600
25/01/15 137.1000
25/01/14 134.4400
25/01/13 134.1800
25/01/10 133.9400
日期 淨值
25/01/08 136.1300
25/01/07 135.5900
25/01/06 136.9600
25/01/03 135.6000
25/01/02 134.1400
24/12/31 134.2200
24/12/30 134.7800
24/12/27 136.2100
24/12/23 136.4800
24/12/20 135.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 -1.43 2.55 6.02 0.33 1.07 13.54

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2015/07/14 基金代碼 PIZG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeff Kripke / James Yu 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 5051990 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以購買時為準,本基金最高得投資其資產之 20%於非美國發行人之證券。本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網