基金名稱:鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 50.43 | -0.11 | 52.49 | 48.09 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 50.4300 |
25/02/10 | 50.5400 |
25/02/07 | 50.5400 |
25/02/06 | 50.7200 |
25/02/05 | 50.7700 |
25/02/04 | 50.5000 |
25/02/03 | 50.3800 |
25/01/31 | 50.3500 |
25/01/30 | 50.4900 |
25/01/29 | 50.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/28 | 50.4100 |
25/01/27 | 50.4300 |
25/01/24 | 50.1400 |
25/01/23 | 50.0600 |
25/01/22 | 50.1600 |
25/01/21 | 50.2400 |
25/01/20 | 50.1000 |
25/01/17 | 50.1100 |
25/01/16 | 50.1300 |
25/01/15 | 49.9900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 49.5300 |
25/01/13 | 49.5300 |
25/01/10 | 49.6100 |
25/01/09 | 49.9400 |
25/01/07 | 49.9000 |
25/01/06 | 50.0600 |
25/01/03 | 50.1100 |
25/01/02 | 50.1900 |
24/12/31 | 50.1800 |
24/12/30 | 50.2400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.65 | 0.03 | -1.09 | 0.64 | 0.06 | 1.12 | 6.35 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015/04/30 | 基金代碼 | PIZF9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2198710 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金最高得將其資產之25%投資於可轉換證券(包括最高淨資產5%之應急可轉債);最高得將其資產之20%投資於低於投資等級之債券,及最高得將其資產之10%投資於股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」