晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 50.43 -0.11 52.49 48.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 50.4300
25/02/10 50.5400
25/02/07 50.5400
25/02/06 50.7200
25/02/05 50.7700
25/02/04 50.5000
25/02/03 50.3800
25/01/31 50.3500
25/01/30 50.4900
25/01/29 50.3800
日期 淨值
25/01/28 50.4100
25/01/27 50.4300
25/01/24 50.1400
25/01/23 50.0600
25/01/22 50.1600
25/01/21 50.2400
25/01/20 50.1000
25/01/17 50.1100
25/01/16 50.1300
25/01/15 49.9900
日期 淨值
25/01/14 49.5300
25/01/13 49.5300
25/01/10 49.6100
25/01/09 49.9400
25/01/07 49.9000
25/01/06 50.0600
25/01/03 50.1100
25/01/02 50.1900
24/12/31 50.1800
24/12/30 50.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 0.03 -1.09 0.64 0.06 1.12 6.35

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2015/04/30 基金代碼 PIZF9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2198710 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之25%投資於可轉換證券(包括最高淨資產5%之應急可轉債);最高得將其資產之20%投資於低於投資等級之債券,及最高得將其資產之10%投資於股票。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網