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基金名稱：鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/23 | 30.42 | 0.13 | 31.9 | 29.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 30.4200 |
| 25/04/22 | 30.2900 |
| 25/04/17 | 30.2800 |
| 25/04/16 | 30.2200 |
| 25/04/15 | 30.0900 |
| 25/04/14 | 29.9800 |
| 25/04/11 | 29.5700 |
| 25/04/10 | 29.7600 |
| 25/04/09 | 29.6600 |
| 25/04/08 | 29.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 29.7700 |
| 25/04/04 | 30.3600 |
| 25/04/03 | 30.6500 |
| 25/04/02 | 30.7500 |
| 25/04/01 | 30.7800 |
| 25/03/31 | 30.8900 |
| 25/03/28 | 30.9700 |
| 25/03/27 | 30.9800 |
| 25/03/26 | 31.0400 |
| 25/03/25 | 31.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 31.0800 |
| 25/03/21 | 31.1400 |
| 25/03/20 | 31.2200 |
| 25/03/19 | 31.1800 |
| 25/03/18 | 31.1600 |
| 25/03/17 | 31.1500 |
| 25/03/14 | 31.1100 |
| 25/03/13 | 31.1200 |
| 25/03/12 | 31.1200 |
| 25/03/11 | 31.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.39 | -1.39 | -0.50 | 1.42 | 0.36 | 0.53 | 3.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/30 | 基金代碼 | PIZF6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Yerlan Syzdykov / Ray Jian | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4143060 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少將其淨資產之 51%投資於總部或大部分業務位於新興市場之發行人之債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」