晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 106.47 1.31 99.9 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 106.4700
25/02/05 105.1600
25/02/04 104.9200
25/02/03 104.8200
25/01/31 105.9300
25/01/30 105.6500
25/01/29 104.7100
25/01/28 104.1800
25/01/27 104.0300
25/01/24 104.8000
日期 淨值
25/01/23 104.5900
25/01/22 104.3000
25/01/21 103.8000
25/01/20 103.2300
25/01/17 103.1200
25/01/16 102.1500
25/01/15 100.8900
25/01/14 99.4500
25/01/13 99.3800
25/01/10 100.2600
日期 淨值
25/01/09 101.1600
25/01/08 100.4800
25/01/07 100.6500
25/01/06 100.5600
25/01/03 99.1100
25/01/02 100.1000
24/12/31 99.6400
24/12/30 99.0900
24/12/27 99.6200
24/12/23 98.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.88 6.08 6.53 7.53 0.32 0.82 10.73

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 PIZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Arbuthnott 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 616670 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理,並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網