基金名稱:鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 106.47 | 1.31 | 99.9 | 100.04 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 106.4700 |
25/02/05 | 105.1600 |
25/02/04 | 104.9200 |
25/02/03 | 104.8200 |
25/01/31 | 105.9300 |
25/01/30 | 105.6500 |
25/01/29 | 104.7100 |
25/01/28 | 104.1800 |
25/01/27 | 104.0300 |
25/01/24 | 104.8000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 104.5900 |
25/01/22 | 104.3000 |
25/01/21 | 103.8000 |
25/01/20 | 103.2300 |
25/01/17 | 103.1200 |
25/01/16 | 102.1500 |
25/01/15 | 100.8900 |
25/01/14 | 99.4500 |
25/01/13 | 99.3800 |
25/01/10 | 100.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 101.1600 |
25/01/08 | 100.4800 |
25/01/07 | 100.6500 |
25/01/06 | 100.5600 |
25/01/03 | 99.1100 |
25/01/02 | 100.1000 |
24/12/31 | 99.6400 |
24/12/30 | 99.0900 |
24/12/27 | 99.6200 |
24/12/23 | 98.8800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.88 | 6.08 | 6.53 | 7.53 | 0.32 | 0.82 | 10.73 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2013/09/19 | 基金代碼 | PIZE0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andrew Arbuthnott | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 616670 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理,並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」