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基金名稱：鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 478.99 | 3.58 | 502.14 | 420.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 478.9900 |
| 25/05/07 | 475.4100 |
| 25/05/06 | 474.5400 |
| 25/05/05 | 476.0600 |
| 25/05/02 | 474.1400 |
| 25/04/30 | 464.3300 |
| 25/04/29 | 460.5700 |
| 25/04/28 | 458.3600 |
| 25/04/25 | 457.1300 |
| 25/04/24 | 455.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 455.0900 |
| 25/04/22 | 445.1300 |
| 25/04/17 | 446.0900 |
| 25/04/16 | 442.5400 |
| 25/04/15 | 447.0000 |
| 25/04/14 | 441.3200 |
| 25/04/11 | 434.8700 |
| 25/04/10 | 436.5600 |
| 25/04/09 | 433.8800 |
| 25/04/08 | 427.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 420.6000 |
| 25/04/04 | 434.0100 |
| 25/04/03 | 454.3700 |
| 25/04/02 | 475.3400 |
| 25/04/01 | 475.1900 |
| 25/03/31 | 470.8100 |
| 25/03/28 | 472.4100 |
| 25/03/27 | 479.2600 |
| 25/03/26 | 481.8500 |
| 25/03/25 | 483.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.51 | 3.00 | 2.04 | 5.78 | 0.15 | 0.85 | 19.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/04/30 | 基金代碼 | PIZB5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Zimmermann / Ian Oreilly | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2464200 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券，該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標，以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效，評等將介於A至G，共7個評等，以A為最佳、G為最差，並於可投資範圍排除G評等之證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」