基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 495.79 | -1.15 | 496.94 | 412.4 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 495.7900 |
25/02/06 | 496.9400 |
25/02/05 | 493.0400 |
25/02/04 | 489.8000 |
25/02/03 | 491.6400 |
25/01/31 | 493.2400 |
25/01/30 | 493.8600 |
25/01/29 | 487.1000 |
25/01/28 | 486.2700 |
25/01/27 | 481.9400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 490.3500 |
25/01/23 | 495.0800 |
25/01/22 | 490.5900 |
25/01/21 | 487.5200 |
25/01/20 | 483.3500 |
25/01/17 | 486.2900 |
25/01/16 | 482.1700 |
25/01/15 | 478.8100 |
25/01/14 | 472.5600 |
25/01/13 | 471.4100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 468.2800 |
25/01/09 | 474.3600 |
25/01/08 | 474.2200 |
25/01/07 | 471.7000 |
25/01/06 | 470.8300 |
25/01/03 | 472.3100 |
25/01/02 | 470.2300 |
24/12/31 | 467.3200 |
24/12/30 | 466.5000 |
24/12/27 | 468.9400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.11 | 5.12 | 9.55 | 12.26 | 0.49 | 0.84 | 10.25 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 1990/04/30 | 基金代碼 | PIZB5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Zimmermann / Ian Oreilly | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2685750 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」