晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 495.79 -1.15 496.94 412.4

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 495.7900
25/02/06 496.9400
25/02/05 493.0400
25/02/04 489.8000
25/02/03 491.6400
25/01/31 493.2400
25/01/30 493.8600
25/01/29 487.1000
25/01/28 486.2700
25/01/27 481.9400
日期 淨值
25/01/24 490.3500
25/01/23 495.0800
25/01/22 490.5900
25/01/21 487.5200
25/01/20 483.3500
25/01/17 486.2900
25/01/16 482.1700
25/01/15 478.8100
25/01/14 472.5600
25/01/13 471.4100
日期 淨值
25/01/10 468.2800
25/01/09 474.3600
25/01/08 474.2200
25/01/07 471.7000
25/01/06 470.8300
25/01/03 472.3100
25/01/02 470.2300
24/12/31 467.3200
24/12/30 466.5000
24/12/27 468.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.11 5.12 9.55 12.26 0.49 0.84 10.25

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 1990/04/30 基金代碼 PIZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Zimmermann / Ian Oreilly 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2685750 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網