基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 64.77 | 0.61 | 64.77 | 56.14 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 64.7700 |
25/02/12 | 64.1600 |
25/02/11 | 64.4100 |
25/02/10 | 63.9800 |
25/02/07 | 63.7800 |
25/02/06 | 64.0900 |
25/02/05 | 63.9000 |
25/02/04 | 63.2300 |
25/02/03 | 63.0700 |
25/01/31 | 63.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 64.0800 |
25/01/29 | 63.1300 |
25/01/28 | 63.0500 |
25/01/27 | 62.9400 |
25/01/24 | 64.1600 |
25/01/23 | 64.0400 |
25/01/22 | 63.5900 |
25/01/21 | 63.0800 |
25/01/20 | 62.5400 |
25/01/17 | 62.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 61.7900 |
25/01/15 | 61.3900 |
25/01/14 | 60.5300 |
25/01/13 | 59.8100 |
25/01/10 | 59.7200 |
25/01/09 | 60.7900 |
25/01/08 | 60.7800 |
25/01/07 | 60.8800 |
25/01/06 | 60.9000 |
25/01/03 | 60.4800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.29 | 5.60 | 5.63 | 8.18 | 0.31 | 1.15 | 13.52 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2007/06/28 | 基金代碼 | PIZB4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Zimmermann / Ian Oreilly | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2428410 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」