晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 64.77 0.61 64.77 56.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 64.7700
25/02/12 64.1600
25/02/11 64.4100
25/02/10 63.9800
25/02/07 63.7800
25/02/06 64.0900
25/02/05 63.9000
25/02/04 63.2300
25/02/03 63.0700
25/01/31 63.7800
日期 淨值
25/01/30 64.0800
25/01/29 63.1300
25/01/28 63.0500
25/01/27 62.9400
25/01/24 64.1600
25/01/23 64.0400
25/01/22 63.5900
25/01/21 63.0800
25/01/20 62.5400
25/01/17 62.3200
日期 淨值
25/01/16 61.7900
25/01/15 61.3900
25/01/14 60.5300
25/01/13 59.8100
25/01/10 59.7200
25/01/09 60.7900
25/01/08 60.7800
25/01/07 60.8800
25/01/06 60.9000
25/01/03 60.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.29 5.60 5.63 8.18 0.31 1.15 13.52

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2007/06/28 基金代碼 PIZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Zimmermann / Ian Oreilly 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2428410 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網