晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 512.52 -2.44 515.4 444.75

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 512.5200
25/02/06 514.9600
25/02/05 513.4700
25/02/04 508.0900
25/02/03 506.7600
25/01/31 512.4000
25/01/30 514.8200
25/01/29 507.2100
25/01/28 506.5600
25/01/27 505.6400
日期 淨值
25/01/24 515.4000
25/01/23 514.4100
25/01/22 510.8200
25/01/21 506.7000
25/01/20 502.3700
25/01/17 500.5900
25/01/16 496.3200
25/01/15 493.1100
25/01/14 486.1400
25/01/13 480.3700
日期 淨值
25/01/10 479.6400
25/01/09 488.2400
25/01/08 488.1400
25/01/07 488.9400
25/01/06 489.0500
25/01/03 485.6300
25/01/02 482.8400
24/12/31 483.5800
24/12/30 483.9300
24/12/27 488.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 2.77 4.93 7.43 0.35 0.90 11.21

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2007/06/28 基金代碼 PIZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Zimmermann / Ian Oreilly 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2685750 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網