基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 512.52 | -2.44 | 515.4 | 444.75 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 512.5200 |
25/02/06 | 514.9600 |
25/02/05 | 513.4700 |
25/02/04 | 508.0900 |
25/02/03 | 506.7600 |
25/01/31 | 512.4000 |
25/01/30 | 514.8200 |
25/01/29 | 507.2100 |
25/01/28 | 506.5600 |
25/01/27 | 505.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 515.4000 |
25/01/23 | 514.4100 |
25/01/22 | 510.8200 |
25/01/21 | 506.7000 |
25/01/20 | 502.3700 |
25/01/17 | 500.5900 |
25/01/16 | 496.3200 |
25/01/15 | 493.1100 |
25/01/14 | 486.1400 |
25/01/13 | 480.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 479.6400 |
25/01/09 | 488.2400 |
25/01/08 | 488.1400 |
25/01/07 | 488.9400 |
25/01/06 | 489.0500 |
25/01/03 | 485.6300 |
25/01/02 | 482.8400 |
24/12/31 | 483.5800 |
24/12/30 | 483.9300 |
24/12/27 | 488.4200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.82 | 2.77 | 4.93 | 7.43 | 0.35 | 0.90 | 11.21 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2007/06/28 | 基金代碼 | PIZB3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Zimmermann / Ian Oreilly | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2685750 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」