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基金名稱：鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 550.04 | 2.57 | 550.04 | 459.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 550.0400 |
| 25/05/14 | 547.4700 |
| 25/05/13 | 546.0200 |
| 25/05/12 | 545.0000 |
| 25/05/08 | 539.8200 |
| 25/05/07 | 540.0600 |
| 25/05/06 | 537.8900 |
| 25/05/05 | 539.4700 |
| 25/05/02 | 538.6900 |
| 25/04/30 | 527.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 523.9400 |
| 25/04/28 | 521.2100 |
| 25/04/25 | 519.3400 |
| 25/04/24 | 517.5000 |
| 25/04/23 | 516.0300 |
| 25/04/22 | 510.5800 |
| 25/04/17 | 505.9900 |
| 25/04/16 | 503.3800 |
| 25/04/15 | 506.0200 |
| 25/04/14 | 501.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 492.7500 |
| 25/04/10 | 487.7700 |
| 25/04/09 | 478.6200 |
| 25/04/08 | 466.2100 |
| 25/04/07 | 459.0900 |
| 25/04/04 | 476.5900 |
| 25/04/03 | 504.8600 |
| 25/04/02 | 515.7000 |
| 25/04/01 | 513.3600 |
| 25/03/31 | 508.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.39 | 7.34 | 9.20 | 11.36 | 0.33 | 0.76 | 12.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/28 | 基金代碼 | PIZB3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Zimmermann / Ian Oreilly | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2464200 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券，該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標，以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效，評等將介於A至G，共7個評等，以A為最佳、G為最差，並於可投資範圍排除G評等之證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」