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基金名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 79.28 | -0.38 | 81.24 | 74.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 79.2800 |
| 25/03/21 | 79.6600 |
| 25/03/20 | 79.7200 |
| 25/03/19 | 79.6500 |
| 25/03/18 | 79.4100 |
| 25/03/17 | 79.3300 |
| 25/03/14 | 79.2800 |
| 25/03/13 | 79.4100 |
| 25/03/11 | 79.4400 |
| 25/03/10 | 79.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 79.3400 |
| 25/03/06 | 79.4400 |
| 25/03/05 | 79.5000 |
| 25/03/04 | 79.7700 |
| 25/03/03 | 79.8800 |
| 25/02/28 | 79.6800 |
| 25/02/27 | 79.3300 |
| 25/02/26 | 79.5100 |
| 25/02/25 | 79.3000 |
| 25/02/24 | 78.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 78.6700 |
| 25/02/20 | 78.3100 |
| 25/02/19 | 78.1700 |
| 25/02/18 | 78.0800 |
| 25/02/17 | 78.3900 |
| 25/02/14 | 78.3800 |
| 25/02/13 | 78.1000 |
| 25/02/12 | 77.5800 |
| 25/02/11 | 78.0500 |
| 25/02/10 | 78.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.39 | 1.70 | 0.89 | 2.03 | 0.11 | 1.10 | 6.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/28 | 基金代碼 | PIZ95 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2168780 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最高得將其資產之25%投資於可轉換證券(包括最高淨資產5%之應急可轉債)；最高得將其資產之20%投資於低於投資等級之債券，及最高得將其資產之10%投資於股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」