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基金名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 53.1 | -0.08 | 55.85 | 51.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 53.1000 |
| 25/04/16 | 53.1800 |
| 25/04/15 | 53.0000 |
| 25/04/14 | 52.8900 |
| 25/04/11 | 52.4400 |
| 25/04/10 | 52.7300 |
| 25/04/09 | 52.8100 |
| 25/04/08 | 53.1300 |
| 25/04/07 | 53.4200 |
| 25/04/04 | 54.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/03 | 54.0100 |
| 25/04/02 | 53.6500 |
| 25/04/01 | 53.7300 |
| 25/03/31 | 53.7600 |
| 25/03/28 | 53.7000 |
| 25/03/27 | 53.3900 |
| 25/03/26 | 53.4400 |
| 25/03/25 | 53.5500 |
| 25/03/24 | 53.4700 |
| 25/03/21 | 53.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 53.7600 |
| 25/03/19 | 53.7100 |
| 25/03/18 | 53.5500 |
| 25/03/17 | 53.4900 |
| 25/03/14 | 53.4500 |
| 25/03/13 | 53.5400 |
| 25/03/11 | 53.5600 |
| 25/03/10 | 53.7700 |
| 25/03/07 | 53.4800 |
| 25/03/06 | 53.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.94 | 0.94 | 0.97 | 1.77 | 0.30 | 1.10 | 5.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/28 | 基金代碼 | PIZ92 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2161040 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金合計最高得將淨資產之25%投資於可轉換債券及應急可轉換債券(最高5%)；最高得將其淨資產之 20%投資於新興市場，最高得將其淨資產之20%投資於非投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」