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基金名稱：鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/15 | 26.24 | -0.08 | 27.91 | 25.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 26.2400 |
| 25/07/14 | 26.3200 |
| 25/07/11 | 26.3300 |
| 25/07/10 | 26.4300 |
| 25/07/09 | 26.4300 |
| 25/07/08 | 26.3300 |
| 25/07/07 | 26.3700 |
| 25/07/04 | 26.4400 |
| 25/07/03 | 26.4400 |
| 25/07/02 | 26.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 26.5200 |
| 25/06/30 | 26.6500 |
| 25/06/27 | 26.5700 |
| 25/06/26 | 26.6000 |
| 25/06/25 | 26.5100 |
| 25/06/24 | 26.5100 |
| 25/06/20 | 26.3400 |
| 25/06/19 | 26.3000 |
| 25/06/18 | 26.3100 |
| 25/06/17 | 26.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 26.2600 |
| 25/06/13 | 26.2600 |
| 25/06/11 | 26.3000 |
| 25/06/10 | 26.1900 |
| 25/06/06 | 26.1000 |
| 25/06/05 | 26.2500 |
| 25/06/04 | 26.3000 |
| 25/06/03 | 26.1400 |
| 25/06/02 | 26.1300 |
| 25/05/30 | 26.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.55 | 1.24 | 1.55 | 1.42 | 0.12 | 1.08 | 4.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/07/03 | 基金代碼 | PIZ74 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2387600 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金最高得將其淨資產之70%投資於新興市場，最高得將其淨資產之70%投資於非投資等級債券(包括最高得將其資產之20%投資於評等低於CCC(或相當者)之債券)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」