晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.84 -0.07 9.91 8.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.8400
25/02/06 9.9100
25/02/05 9.8000
25/02/04 9.7800
25/02/03 9.7700
25/01/31 9.8600
25/01/30 9.8300
25/01/29 9.7400
25/01/28 9.6900
25/01/27 9.6600
日期 淨值
25/01/24 9.7300
25/01/23 9.7100
25/01/22 9.6800
25/01/21 9.6400
25/01/20 9.5800
25/01/17 9.5800
25/01/16 9.5000
25/01/15 9.3900
25/01/14 9.2500
25/01/13 9.2600
日期 淨值
25/01/10 9.3400
25/01/09 9.4300
25/01/08 9.3700
25/01/07 9.4000
25/01/06 9.3900
25/01/03 9.2700
25/01/02 9.3600
24/12/31 9.3200
24/12/30 9.2600
24/12/27 9.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.68 4.62 4.78 5.48 0.28 0.84 9.52

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2002/05/02 基金代碼 PIZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Arbuthnott 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 616670 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理,並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網