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基金名稱：鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 10.15 | -0.11 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 10.1500 |
| 25/02/06 | 10.2600 |
| 25/02/05 | 10.1900 |
| 25/02/04 | 10.1300 |
| 25/02/03 | 10.0600 |
| 25/01/31 | 10.2200 |
| 25/01/30 | 10.2300 |
| 25/01/29 | 10.1200 |
| 25/01/28 | 10.0800 |
| 25/01/27 | 10.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 10.2100 |
| 25/01/23 | 10.0800 |
| 25/01/22 | 10.0600 |
| 25/01/21 | 10.0000 |
| 25/01/20 | 9.9400 |
| 25/01/17 | 9.8500 |
| 25/01/16 | 9.7700 |
| 25/01/15 | 9.6500 |
| 25/01/14 | 9.5000 |
| 25/01/13 | 9.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 9.5500 |
| 25/01/09 | 9.6900 |
| 25/01/08 | 9.6300 |
| 25/01/07 | 9.7300 |
| 25/01/06 | 9.7400 |
| 25/01/03 | 9.5100 |
| 25/01/02 | 9.5900 |
| 24/12/31 | 9.6300 |
| 24/12/30 | 9.5900 |
| 24/12/27 | 9.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.32 | 2.24 | 0.42 | 0.95 | 0.14 | 1.06 | 11.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/28 | 基金代碼 | PIZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Arbuthnott | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 616670 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理，並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」