晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金歐陸股票B美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.17 -0.08 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.1700
25/02/06 10.2500
25/02/05 10.1500
25/02/04 10.1300
25/02/03 10.0000
25/01/31 10.2100
25/01/30 10.2200
25/01/29 10.1100
25/01/28 10.1000
25/01/27 10.1700
日期 淨值
25/01/24 10.2400
25/01/23 10.1200
25/01/22 10.1200
25/01/21 10.0700
25/01/20 10.0300
25/01/17 9.9100
25/01/16 9.8300
25/01/15 9.7200
25/01/14 9.6100
25/01/13 9.4900
日期 淨值
25/01/10 9.5800
25/01/09 9.7200
25/01/08 9.6900
25/01/07 9.8000
25/01/06 9.7800
25/01/03 9.4800
25/01/02 9.5700
24/12/31 9.6000
24/12/30 9.5700
24/12/27 9.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 2.49 1.25 1.13 0.15 1.05 11.40

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/12/28 基金代碼 PIZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fabio Di Giansante 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 4561910 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包括著重於股權及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網