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基金名稱：東方匯理基金新興歐非中東股票B美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 26.23 | 0.08 | 26.23 | 18.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 26.2300 |
| 25/12/11 | 26.1500 |
| 25/12/10 | 25.7900 |
| 25/12/09 | 25.7200 |
| 25/12/08 | 25.5900 |
| 25/12/05 | 25.8000 |
| 25/12/04 | 25.5900 |
| 25/12/03 | 25.5600 |
| 25/12/02 | 25.4500 |
| 25/11/28 | 25.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/27 | 25.2500 |
| 25/11/26 | 25.3600 |
| 25/11/25 | 25.0100 |
| 25/11/24 | 24.8700 |
| 25/11/21 | 24.7700 |
| 25/11/20 | 25.2400 |
| 25/11/19 | 25.1500 |
| 25/11/18 | 24.8600 |
| 25/11/17 | 25.3000 |
| 25/11/14 | 25.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 25.7700 |
| 25/11/12 | 25.6500 |
| 25/11/11 | 25.4300 |
| 25/11/10 | 25.2300 |
| 25/11/07 | 24.9200 |
| 25/11/06 | 25.0500 |
| 25/11/05 | 24.8100 |
| 25/11/04 | 24.7400 |
| 25/11/03 | 25.0700 |
| 25/10/31 | 25.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.34 | 4.24 | 7.35 | 19.03 | 0.87 | 0.40 | 10.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/28 | 基金代碼 | PIZ47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 100680 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少 51%之淨資產投資前述標的， 最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS， 亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理， 並作為增加對不同資產、 市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。 本基金之資產得投資於有價證券融資交易(SFT)及總報酬交換(TRS)， 並將遵守公開說明書所載之最高與預期比例。 詳細內容請參考公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」