晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 19.92 0.09 19.92 17.27

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 19.9200
25/02/06 19.8300
25/02/05 19.6600
25/02/04 19.6100
25/02/03 19.4400
25/01/31 19.7200
25/01/30 19.8100
25/01/29 19.7000
25/01/28 19.5700
25/01/27 19.5100
日期 淨值
25/01/24 19.7000
25/01/23 19.5300
25/01/22 19.5300
25/01/21 19.4300
25/01/20 19.3400
25/01/17 19.1600
25/01/16 19.0400
25/01/15 19.0500
25/01/14 18.8400
25/01/13 18.7200
日期 淨值
25/01/10 18.9900
25/01/09 19.0500
25/01/08 18.9900
25/01/07 19.1500
25/01/06 19.0500
25/01/03 18.8400
25/01/02 18.7300
24/12/31 18.5900
24/12/30 18.5800
24/12/27 18.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.02 4.50 6.09 8.61 0.45 0.15 7.75

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/12/28 基金代碼 PIZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Marcin Fiejka / Nikolai Petrov 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 82110 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網