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基金名稱：鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 22.03 | 0.03 | 22.03 | 17.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 22.0300 |
| 25/05/14 | 22.0000 |
| 25/05/13 | 21.9600 |
| 25/05/12 | 21.7800 |
| 25/05/08 | 21.6000 |
| 25/05/07 | 21.7000 |
| 25/05/06 | 21.6000 |
| 25/05/05 | 21.6900 |
| 25/05/02 | 21.7000 |
| 25/04/30 | 21.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 21.6300 |
| 25/04/28 | 21.5000 |
| 25/04/25 | 21.4300 |
| 25/04/24 | 21.5000 |
| 25/04/23 | 21.4200 |
| 25/04/22 | 21.2800 |
| 25/04/17 | 20.8600 |
| 25/04/16 | 20.9700 |
| 25/04/15 | 20.8600 |
| 25/04/14 | 20.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 20.2100 |
| 25/04/10 | 20.0100 |
| 25/04/09 | 19.1100 |
| 25/04/08 | 19.3500 |
| 25/04/07 | 18.6800 |
| 25/04/04 | 19.4900 |
| 25/04/03 | 20.5800 |
| 25/04/02 | 20.8700 |
| 25/04/01 | 20.8900 |
| 25/03/31 | 20.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.82 | 6.54 | 11.92 | 15.27 | 0.39 | 0.53 | 13.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/28 | 基金代碼 | PIZ47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 93400 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於總部或其大部分業務位於歐洲、中東及非洲新興市場之公司股票。具體而言，本子基金投資於股票及股權連結工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」