晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 20.62 -0.03 21.16 17.42

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 20.6200
25/02/13 20.6500
25/02/12 20.3900
25/02/11 20.5300
25/02/10 20.6000
25/02/07 20.4900
25/02/06 20.6800
25/02/05 20.5400
25/02/04 20.4000
25/02/03 20.1400
日期 淨值
25/01/31 20.4000
25/01/30 20.4800
25/01/29 20.4700
25/01/28 20.5900
25/01/27 20.4400
25/01/24 20.9800
25/01/23 21.0000
25/01/22 20.9500
25/01/21 20.8600
25/01/17 20.5800
日期 淨值
25/01/16 20.3600
25/01/15 20.4400
25/01/14 20.0400
25/01/13 20.0000
25/01/10 19.9700
25/01/08 20.2900
25/01/07 20.2200
25/01/06 20.4200
25/01/03 20.2200
25/01/02 20.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 0.48 1.61 5.55 0.41 1.03 10.81

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/12/28 基金代碼 PIZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeff Kripke / James Yu 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 4811340 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以購買時為準,本基金最高得投資其資產之 20%於非美國發行人之證券。本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網