基金名稱:鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 24.26 | -0.05 | 24.31 | 20.73 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 24.2600 |
25/02/14 | 24.3100 |
25/02/13 | 24.2700 |
25/02/12 | 24.1500 |
25/02/11 | 24.0500 |
25/02/10 | 23.9500 |
25/02/07 | 23.8700 |
25/02/06 | 23.7600 |
25/02/05 | 23.5600 |
25/02/04 | 23.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 23.2900 |
25/01/31 | 23.6200 |
25/01/30 | 23.7400 |
25/01/29 | 23.6000 |
25/01/28 | 23.4500 |
25/01/27 | 23.3600 |
25/01/24 | 23.6000 |
25/01/23 | 23.4000 |
25/01/22 | 23.4000 |
25/01/21 | 23.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 23.1700 |
25/01/17 | 22.9500 |
25/01/16 | 22.8100 |
25/01/15 | 22.8200 |
25/01/14 | 22.5700 |
25/01/13 | 22.4100 |
25/01/10 | 22.7400 |
25/01/09 | 22.8000 |
25/01/08 | 22.7200 |
25/01/07 | 22.9400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.71 | 7.84 | 7.87 | 10.31 | 0.33 | 0.66 | 11.52 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2001/12/27 | 基金代碼 | PIZ27 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
基金經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 83600 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」