晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 24.26 -0.05 24.31 20.73

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 24.2600
25/02/14 24.3100
25/02/13 24.2700
25/02/12 24.1500
25/02/11 24.0500
25/02/10 23.9500
25/02/07 23.8700
25/02/06 23.7600
25/02/05 23.5600
25/02/04 23.5000
日期 淨值
25/02/03 23.2900
25/01/31 23.6200
25/01/30 23.7400
25/01/29 23.6000
25/01/28 23.4500
25/01/27 23.3600
25/01/24 23.6000
25/01/23 23.4000
25/01/22 23.4000
25/01/21 23.2700
日期 淨值
25/01/20 23.1700
25/01/17 22.9500
25/01/16 22.8100
25/01/15 22.8200
25/01/14 22.5700
25/01/13 22.4100
25/01/10 22.7400
25/01/09 22.8000
25/01/08 22.7200
25/01/07 22.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.71 7.84 7.87 10.31 0.33 0.66 11.52

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/12/27 基金代碼 PIZ27
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Marcin Fiejka / Nikolai Petrov 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 83600 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網