基金名稱:鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 25.93 | -0.03 | 26.56 | 21.74 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 25.9300 |
25/02/13 | 25.9600 |
25/02/12 | 25.6400 |
25/02/11 | 25.8100 |
25/02/10 | 25.9000 |
25/02/07 | 25.7600 |
25/02/06 | 26.0000 |
25/02/05 | 25.8300 |
25/02/04 | 25.6500 |
25/02/03 | 25.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 25.6400 |
25/01/30 | 25.7500 |
25/01/29 | 25.7400 |
25/01/28 | 25.8900 |
25/01/27 | 25.6900 |
25/01/24 | 26.3700 |
25/01/23 | 26.4000 |
25/01/22 | 26.3400 |
25/01/21 | 26.2200 |
25/01/17 | 25.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 25.5900 |
25/01/15 | 25.6900 |
25/01/14 | 25.1900 |
25/01/13 | 25.1400 |
25/01/10 | 25.0900 |
25/01/08 | 25.5000 |
25/01/07 | 25.4000 |
25/01/06 | 25.6600 |
25/01/03 | 25.4000 |
25/01/02 | 25.1300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.94 | 0.60 | 1.83 | 6.01 | 0.43 | 1.02 | 10.70 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2001/12/11 | 基金代碼 | PIZ25 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Jeff Kripke / James Yu | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 4811340 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以購買時為準,本基金最高得投資其資產之 20%於非美國發行人之證券。本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」