晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 25.93 -0.03 26.56 21.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 25.9300
25/02/13 25.9600
25/02/12 25.6400
25/02/11 25.8100
25/02/10 25.9000
25/02/07 25.7600
25/02/06 26.0000
25/02/05 25.8300
25/02/04 25.6500
25/02/03 25.3200
日期 淨值
25/01/31 25.6400
25/01/30 25.7500
25/01/29 25.7400
25/01/28 25.8900
25/01/27 25.6900
25/01/24 26.3700
25/01/23 26.4000
25/01/22 26.3400
25/01/21 26.2200
25/01/17 25.8700
日期 淨值
25/01/16 25.5900
25/01/15 25.6900
25/01/14 25.1900
25/01/13 25.1400
25/01/10 25.0900
25/01/08 25.5000
25/01/07 25.4000
25/01/06 25.6600
25/01/03 25.4000
25/01/02 25.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.94 0.60 1.83 6.01 0.43 1.02 10.70

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/12/11 基金代碼 PIZ25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeff Kripke / James Yu 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 4811340 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以購買時為準,本基金最高得投資其資產之 20%於非美國發行人之證券。本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網