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基金名稱：東方匯理基金美國鋒裕股票A美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 30.76 | -0.02 | 30.85 | 20.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 30.7600 |
| 25/12/04 | 30.7800 |
| 25/12/03 | 30.6700 |
| 25/12/02 | 30.4900 |
| 25/12/01 | 30.3400 |
| 25/11/28 | 30.5800 |
| 25/11/26 | 30.4400 |
| 25/11/25 | 30.1700 |
| 25/11/24 | 29.9000 |
| 25/11/21 | 29.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 29.1100 |
| 25/11/19 | 29.6800 |
| 25/11/18 | 29.3600 |
| 25/11/17 | 29.6000 |
| 25/11/14 | 29.9100 |
| 25/11/13 | 29.8900 |
| 25/11/12 | 30.5200 |
| 25/11/11 | 30.4100 |
| 25/11/10 | 30.4100 |
| 25/11/07 | 29.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 29.8400 |
| 25/11/05 | 30.3100 |
| 25/11/04 | 30.1600 |
| 25/11/03 | 30.6700 |
| 25/10/31 | 30.5900 |
| 25/10/30 | 30.5100 |
| 25/10/29 | 30.8500 |
| 25/10/24 | 30.0600 |
| 25/10/23 | 29.6400 |
| 25/10/22 | 29.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.64 | 4.72 | 8.92 | 17.57 | 0.19 | 1.24 | 26.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/11 | 基金代碼 | PIZ25 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Jeff Kripke / James Yu | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6268940 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少 67%之淨資產投資前述標的， 其總部或其大部分業務位於美國之公司， 最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS， 亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、 市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 詳細內容請參考公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 詳細內容請參閱公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」