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基金名稱：鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 22.76 | -0.63 | 23.66 | 17.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 22.7600 |
| 25/11/12 | 23.3900 |
| 25/11/11 | 23.3200 |
| 25/11/10 | 23.4200 |
| 25/11/07 | 22.9600 |
| 25/11/06 | 23.0100 |
| 25/11/05 | 23.4800 |
| 25/11/04 | 23.3300 |
| 25/11/03 | 23.6600 |
| 25/10/31 | 23.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 23.4200 |
| 25/10/29 | 23.4900 |
| 25/10/24 | 22.9600 |
| 25/10/23 | 22.6200 |
| 25/10/22 | 22.4300 |
| 25/10/21 | 22.6400 |
| 25/10/20 | 22.5900 |
| 25/10/17 | 22.3000 |
| 25/10/16 | 22.2900 |
| 25/10/15 | 22.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 22.3800 |
| 25/10/13 | 22.4300 |
| 25/10/10 | 22.0200 |
| 25/10/09 | 22.7100 |
| 25/10/08 | 22.6700 |
| 25/10/07 | 22.3100 |
| 25/10/06 | 22.2900 |
| 25/10/03 | 21.9500 |
| 25/10/02 | 21.9900 |
| 25/10/01 | 21.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.42 | 4.69 | 8.16 | 8.54 | 0.08 | 1.25 | 23.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/12/18 | 基金代碼 | PIZ14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Craig Sterling / Ashesh Savla | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 264730 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少51%之淨資產投資前述標的， 其總部或其大部分業務位於美國之公司， 最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS， 亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理， 並作為增加對不同資產、 市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 詳細內容請參考公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」