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基金名稱：鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 20.23 | 0.98 | 22.96 | 17.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 20.2300 |
| 25/05/08 | 19.2500 |
| 25/05/07 | 18.9200 |
| 25/05/06 | 18.8600 |
| 25/05/05 | 19.0200 |
| 25/05/02 | 19.0200 |
| 25/04/30 | 18.6300 |
| 25/04/29 | 18.6000 |
| 25/04/28 | 18.5000 |
| 25/04/25 | 18.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 18.4200 |
| 25/04/23 | 18.1600 |
| 25/04/22 | 17.6700 |
| 25/04/17 | 17.8200 |
| 25/04/16 | 17.6300 |
| 25/04/15 | 18.0900 |
| 25/04/14 | 18.0400 |
| 25/04/11 | 17.9200 |
| 25/04/10 | 17.8900 |
| 25/04/09 | 18.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 17.4500 |
| 25/04/07 | 17.7500 |
| 25/04/04 | 17.6500 |
| 25/04/03 | 18.4800 |
| 25/04/02 | 20.0800 |
| 25/04/01 | 20.0400 |
| 25/03/31 | 20.0300 |
| 25/03/28 | 19.9100 |
| 25/03/27 | 20.4600 |
| 25/03/26 | 20.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.10 | 1.06 | -3.28 | -0.26 | 0.05 | 1.29 | 24.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/12/18 | 基金代碼 | PIZ14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Craig Sterling / Ashesh Savla | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 294150 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國公司之股票，具體而言，本子基金投資於股票及股權連結工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」