晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 22.89 0.25 22.96 18.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 22.8900
25/02/07 22.6400
25/02/06 22.8500
25/02/05 22.8000
25/02/04 22.9400
25/02/03 22.9600
25/01/31 22.9000
25/01/30 22.8500
25/01/29 22.6100
25/01/28 22.5800
日期 淨值
25/01/27 22.3900
25/01/24 22.5000
25/01/23 22.6600
25/01/22 22.4500
25/01/21 22.4500
25/01/17 22.4200
25/01/16 22.2800
25/01/15 22.2300
25/01/14 21.9400
25/01/13 22.0700
日期 淨值
25/01/10 21.8900
25/01/08 22.0900
25/01/07 21.9800
25/01/06 22.0300
25/01/03 22.1200
25/01/02 21.9300
24/12/31 21.7700
24/12/30 21.7700
24/12/27 21.8900
24/12/23 21.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 5.21 11.05 13.79 0.47 0.71 10.00

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2000/12/18 基金代碼 PIZ14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Craig Sterling / Ashesh Savla 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 346200 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網