基金名稱:鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 22.89 | 0.25 | 22.96 | 18.91 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 22.8900 |
25/02/07 | 22.6400 |
25/02/06 | 22.8500 |
25/02/05 | 22.8000 |
25/02/04 | 22.9400 |
25/02/03 | 22.9600 |
25/01/31 | 22.9000 |
25/01/30 | 22.8500 |
25/01/29 | 22.6100 |
25/01/28 | 22.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 22.3900 |
25/01/24 | 22.5000 |
25/01/23 | 22.6600 |
25/01/22 | 22.4500 |
25/01/21 | 22.4500 |
25/01/17 | 22.4200 |
25/01/16 | 22.2800 |
25/01/15 | 22.2300 |
25/01/14 | 21.9400 |
25/01/13 | 22.0700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 21.8900 |
25/01/08 | 22.0900 |
25/01/07 | 21.9800 |
25/01/06 | 22.0300 |
25/01/03 | 22.1200 |
25/01/02 | 21.9300 |
24/12/31 | 21.7700 |
24/12/30 | 21.7700 |
24/12/27 | 21.8900 |
24/12/23 | 21.9400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.57 | 5.21 | 11.05 | 13.79 | 0.47 | 0.71 | 10.00 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2000/12/18 | 基金代碼 | PIZ14 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Craig Sterling / Ashesh Savla | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 346200 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」