晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國研究股票A美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 23.62 0.18 23.85 20.46

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 23.6200
25/02/07 23.4400
25/02/06 23.7100
25/02/05 23.7700
25/02/04 23.8300
25/02/03 23.7000
25/01/31 23.8200
25/01/30 23.8500
25/01/29 23.5700
25/01/28 23.5500
日期 淨值
25/01/27 23.5200
25/01/24 23.6800
25/01/23 23.5800
25/01/22 23.4100
25/01/21 23.3600
25/01/17 23.1100
25/01/16 22.9600
25/01/15 22.9200
25/01/14 22.6000
25/01/13 22.5100
日期 淨值
25/01/10 22.4500
25/01/08 22.7600
25/01/07 22.8100
25/01/06 22.9100
25/01/03 22.7700
25/01/02 22.5500
24/12/31 22.5500
24/12/30 22.6100
24/12/27 22.8200
24/12/23 22.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.21 3.35 6.70 8.96 0.35 0.80 9.75

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/12/27 基金代碼 PIZ13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Craig Sterling / Ashesh Savla 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 346200 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網