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基金名稱：東方匯理基金美國研究股票A美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 30.48 | 0.04 | 30.69 | 22.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 30.4800 |
| 26/05/08 | 30.4400 |
| 26/05/07 | 30.3600 |
| 26/05/06 | 30.6900 |
| 26/05/05 | 30.2900 |
| 26/05/04 | 30.0100 |
| 26/04/30 | 30.1000 |
| 26/04/29 | 29.5500 |
| 26/04/28 | 29.6600 |
| 26/04/24 | 29.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 29.6200 |
| 26/04/22 | 29.8300 |
| 26/04/21 | 29.3600 |
| 26/04/20 | 29.5700 |
| 26/04/17 | 29.6700 |
| 26/04/16 | 29.2600 |
| 26/04/15 | 29.2600 |
| 26/04/10 | 28.4700 |
| 26/04/09 | 28.4100 |
| 26/04/08 | 28.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/07 | 27.3000 |
| 26/04/02 | 27.2300 |
| 26/04/01 | 27.1800 |
| 26/03/31 | 26.8700 |
| 26/03/30 | 26.0500 |
| 26/03/27 | 26.2700 |
| 26/03/26 | 26.6800 |
| 26/03/25 | 27.3000 |
| 26/03/24 | 27.1600 |
| 26/03/20 | 26.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.10 | 7.64 | 9.24 | 17.87 | 0.91 | 0.85 | 10.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/27 | 基金代碼 | PIZ13 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Craig Sterling / Ashesh Savla | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 241520 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少51%之淨資產投資前述標的， 其總部或其大部分業務位於美國之公司， 最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS， 亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理， 並作為增加對不同資產、 市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 詳細內容請參考公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」