晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.52 -0.1 12.62 11.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.5200
25/02/06 12.6200
25/02/05 12.4700
25/02/04 12.4500
25/02/03 12.4400
25/01/31 12.5400
25/01/30 12.5100
25/01/29 12.3900
25/01/28 12.3300
25/01/27 12.3000
日期 淨值
25/01/24 12.3800
25/01/23 12.3600
25/01/22 12.3200
25/01/21 12.2600
25/01/20 12.1900
25/01/17 12.1900
25/01/16 12.0900
25/01/15 11.9500
25/01/14 11.7600
25/01/13 11.7800
日期 淨值
25/01/10 11.8800
25/01/09 11.9900
25/01/08 11.9200
25/01/07 11.9600
25/01/06 11.9400
25/01/03 11.7800
25/01/02 11.9000
24/12/31 11.8600
24/12/30 11.7800
24/12/27 11.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.68 4.75 5.03 6.00 0.31 0.85 9.60

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2000/12/18 基金代碼 PIZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Arbuthnott 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 616670 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理,並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網