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基金名稱：鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/15 | 12.42 | -0.05 | 12.87 | 10.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 12.4200 |
| 25/07/14 | 12.4700 |
| 25/07/11 | 12.4800 |
| 25/07/10 | 12.6500 |
| 25/07/09 | 12.5600 |
| 25/07/08 | 12.4800 |
| 25/07/07 | 12.4500 |
| 25/07/04 | 12.4000 |
| 25/07/03 | 12.4800 |
| 25/07/02 | 12.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 12.4400 |
| 25/06/30 | 12.4500 |
| 25/06/27 | 12.5000 |
| 25/06/26 | 12.3400 |
| 25/06/25 | 12.3600 |
| 25/06/24 | 12.4400 |
| 25/06/20 | 12.3200 |
| 25/06/19 | 12.3000 |
| 25/06/18 | 12.4100 |
| 25/06/17 | 12.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 12.6400 |
| 25/06/13 | 12.5700 |
| 25/06/11 | 12.7800 |
| 25/06/10 | 12.8000 |
| 25/06/06 | 12.7600 |
| 25/06/05 | 12.6800 |
| 25/06/04 | 12.6700 |
| 25/06/03 | 12.5900 |
| 25/06/02 | 12.5800 |
| 25/05/30 | 12.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.26 | 2.01 | 1.26 | 2.53 | 0.06 | 0.90 | 16.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/12/18 | 基金代碼 | PIZ08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Arbuthnott | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 664060 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資經理使用個別發行人之基本面分析以確認具有較佳長期展望之股票及其 ESG，特別是碳濃度特性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」