基金名稱:鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 13.47 | 0.05 | 13.91 | 12.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 13.4700 |
25/02/13 | 13.4200 |
25/02/12 | 13.1200 |
25/02/11 | 13.0800 |
25/02/10 | 13.0000 |
25/02/07 | 12.9600 |
25/02/06 | 13.0900 |
25/02/05 | 13.0000 |
25/02/04 | 12.9300 |
25/02/03 | 12.8300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 13.0400 |
25/01/30 | 13.0500 |
25/01/29 | 12.9200 |
25/01/28 | 12.8600 |
25/01/27 | 12.9200 |
25/01/24 | 13.0300 |
25/01/23 | 12.8600 |
25/01/22 | 12.8400 |
25/01/21 | 12.7600 |
25/01/20 | 12.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 12.5600 |
25/01/16 | 12.4600 |
25/01/15 | 12.3100 |
25/01/14 | 12.1100 |
25/01/13 | 12.0100 |
25/01/10 | 12.1800 |
25/01/09 | 12.3600 |
25/01/08 | 12.2900 |
25/01/07 | 12.4100 |
25/01/06 | 12.4200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
11.23 | 8.46 | 4.89 | 5.62 | 0.18 | 1.12 | 19.29 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001/12/27 | 基金代碼 | PIZ07 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andrew Arbuthnott | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 614140 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理,並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」