晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 13.47 0.05 13.91 12.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 13.4700
25/02/13 13.4200
25/02/12 13.1200
25/02/11 13.0800
25/02/10 13.0000
25/02/07 12.9600
25/02/06 13.0900
25/02/05 13.0000
25/02/04 12.9300
25/02/03 12.8300
日期 淨值
25/01/31 13.0400
25/01/30 13.0500
25/01/29 12.9200
25/01/28 12.8600
25/01/27 12.9200
25/01/24 13.0300
25/01/23 12.8600
25/01/22 12.8400
25/01/21 12.7600
25/01/20 12.6900
日期 淨值
25/01/17 12.5600
25/01/16 12.4600
25/01/15 12.3100
25/01/14 12.1100
25/01/13 12.0100
25/01/10 12.1800
25/01/09 12.3600
25/01/08 12.2900
25/01/07 12.4100
25/01/06 12.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.23 8.46 4.89 5.62 0.18 1.12 19.29

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/12/27 基金代碼 PIZ07
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Arbuthnott 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 614140 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理,並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網