晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 12.7 0.05 12.72 11.27

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 12.7000
25/02/07 12.6500
25/02/06 12.7200
25/02/05 12.5400
25/02/04 12.5700
25/02/03 12.4800
25/01/31 12.6400
25/01/30 12.6100
25/01/29 12.4800
25/01/28 12.4700
日期 淨值
25/01/27 12.4700
25/01/24 12.5300
25/01/23 12.5300
25/01/22 12.4900
25/01/21 12.4600
25/01/20 12.4100
25/01/17 12.3800
25/01/16 12.2700
25/01/15 12.1300
25/01/14 12.0000
日期 淨值
25/01/13 11.9700
25/01/10 12.0200
25/01/09 12.1500
25/01/08 12.1000
25/01/07 12.1600
25/01/06 12.1100
25/01/03 11.8600
25/01/02 11.9800
24/12/31 11.9300
24/12/30 11.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.66 6.02 6.60 6.61 0.29 0.79 11.13

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2000/12/18 基金代碼 PIZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fabio Di Giansante 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 4561910 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包括著重於股權及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網