基金名稱:鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 12.7 | 0.05 | 12.72 | 11.27 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 12.7000 |
25/02/07 | 12.6500 |
25/02/06 | 12.7200 |
25/02/05 | 12.5400 |
25/02/04 | 12.5700 |
25/02/03 | 12.4800 |
25/01/31 | 12.6400 |
25/01/30 | 12.6100 |
25/01/29 | 12.4800 |
25/01/28 | 12.4700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 12.4700 |
25/01/24 | 12.5300 |
25/01/23 | 12.5300 |
25/01/22 | 12.4900 |
25/01/21 | 12.4600 |
25/01/20 | 12.4100 |
25/01/17 | 12.3800 |
25/01/16 | 12.2700 |
25/01/15 | 12.1300 |
25/01/14 | 12.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 11.9700 |
25/01/10 | 12.0200 |
25/01/09 | 12.1500 |
25/01/08 | 12.1000 |
25/01/07 | 12.1600 |
25/01/06 | 12.1100 |
25/01/03 | 11.8600 |
25/01/02 | 11.9800 |
24/12/31 | 11.9300 |
24/12/30 | 11.8600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.66 | 6.02 | 6.60 | 6.61 | 0.29 | 0.79 | 11.13 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2000/12/18 | 基金代碼 | PIZ02 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Fabio Di Giansante | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 4561910 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包括著重於股權及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」