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基金名稱：鋒裕匯理基金歐陸股票A美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 14.54 | 0.14 | 14.54 | 12.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 14.5400 |
| 25/05/12 | 14.4000 |
| 25/05/08 | 14.2600 |
| 25/05/07 | 14.2800 |
| 25/05/06 | 14.2900 |
| 25/05/05 | 14.3700 |
| 25/05/02 | 14.4200 |
| 25/04/30 | 14.0700 |
| 25/04/29 | 14.0600 |
| 25/04/28 | 14.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 14.0200 |
| 25/04/24 | 13.9600 |
| 25/04/23 | 13.8500 |
| 25/04/22 | 13.7200 |
| 25/04/17 | 13.4900 |
| 25/04/16 | 13.5700 |
| 25/04/15 | 13.5100 |
| 25/04/14 | 13.4300 |
| 25/04/11 | 13.0700 |
| 25/04/10 | 12.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 12.2900 |
| 25/04/08 | 12.5500 |
| 25/04/07 | 12.2400 |
| 25/04/04 | 12.8800 |
| 25/04/03 | 13.6400 |
| 25/04/02 | 13.7700 |
| 25/04/01 | 13.7300 |
| 25/03/31 | 13.5600 |
| 25/03/28 | 13.8000 |
| 25/03/27 | 13.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.70 | 7.87 | 12.56 | 11.45 | 0.13 | 1.07 | 21.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/27 | 基金代碼 | PIZ01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fabio Di Giansante | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4602010 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最高得將其淨資產之 25%投資於股權連結工具及 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包括著重於股權及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」