晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金歐陸股票A美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 13.54 0.33 13.94 12.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 13.5400
25/02/12 13.2100
25/02/11 13.1500
25/02/10 13.0900
25/02/07 13.0800
25/02/06 13.1800
25/02/05 13.0600
25/02/04 13.0400
25/02/03 12.8600
25/01/31 13.1400
日期 淨值
25/01/30 13.1400
25/01/29 13.0000
25/01/28 12.9900
25/01/27 13.0800
25/01/24 13.1700
25/01/23 13.0200
25/01/22 13.0100
25/01/21 12.9500
25/01/20 12.9000
25/01/17 12.7400
日期 淨值
25/01/16 12.6300
25/01/15 12.4900
25/01/14 12.3500
25/01/13 12.2000
25/01/10 12.3100
25/01/09 12.5000
25/01/08 12.4500
25/01/07 12.6000
25/01/06 12.5800
25/01/03 12.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.98 9.19 6.11 5.74 0.17 1.10 20.46

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/12/27 基金代碼 PIZ01
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fabio Di Giansante 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 4485350 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包括著重於股權及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網