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基金名稱：Powershares 水資源指數PHO.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 57.38 | 0.28 | 59.62 | 40.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 57.3800 |
| 21/10/21 | 57.1000 |
| 21/10/20 | 56.9300 |
| 21/10/19 | 56.5900 |
| 21/10/18 | 56.2400 |
| 21/10/15 | 56.2100 |
| 21/10/14 | 56.0500 |
| 21/10/13 | 54.9600 |
| 21/10/12 | 54.7100 |
| 21/10/11 | 54.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 55.4100 |
| 21/10/07 | 55.8700 |
| 21/10/06 | 55.2700 |
| 21/10/05 | 55.2900 |
| 21/10/04 | 54.7900 |
| 21/10/01 | 55.0400 |
| 21/09/30 | 54.7200 |
| 21/09/29 | 55.8500 |
| 21/09/28 | 55.3900 |
| 21/09/27 | 56.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 57.1600 |
| 21/09/23 | 57.2500 |
| 21/09/22 | 56.6400 |
| 21/09/21 | 56.2300 |
| 21/09/20 | 56.4300 |
| 21/09/17 | 56.7200 |
| 21/09/16 | 57.3200 |
| 21/09/15 | 57.9400 |
| 21/09/14 | 57.8100 |
| 21/09/13 | 57.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.45 | 1.36 | 5.29 | 14.60 | 0.86 | 1.04 | 10.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | PowerShares Capital Management | 台灣總代理 | PowerShares Capital Management |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/06 | 基金代碼 | PIO02 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 1146300 百萬美元 (2009/04/03) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.68 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」