基金名稱：
Powershares 水資源指數PHO.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 35.47 | 0.9103 | 41.11 | 26.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 35.4700 |
| 20/05/22 | 34.5597 |
| 20/05/21 | 34.4600 |
| 20/05/20 | 34.4343 |
| 20/05/19 | 33.8700 |
| 20/05/18 | 34.6200 |
| 20/05/15 | 33.0000 |
| 20/05/14 | 32.7800 |
| 20/05/13 | 32.4400 |
| 20/05/12 | 32.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 34.0700 |
| 20/05/08 | 34.1400 |
| 20/05/07 | 33.6600 |
| 20/05/06 | 33.5104 |
| 20/05/05 | 33.7600 |
| 20/05/04 | 33.6700 |
| 20/05/01 | 33.5200 |
| 20/04/30 | 34.4800 |
| 20/04/29 | 35.6100 |
| 20/04/28 | 34.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 34.4500 |
| 20/04/24 | 33.4800 |
| 20/04/23 | 33.2300 |
| 20/04/22 | 33.0900 |
| 20/04/21 | 32.4400 |
| 20/04/20 | 33.3200 |
| 20/04/17 | 34.1600 |
| 20/04/16 | 33.0600 |
| 20/04/15 | 33.0000 |
| 20/04/14 | 34.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.48 | 3.92 | -3.05 | -2.85 | 0.08 | 0.91 | 37.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | PowerShares Capital Management | 台灣總代理 | PowerShares Capital Management |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/06 | 基金代碼 | PIO02 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 1146300 百萬美元 (2009/04/03) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.68 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」