基金名稱：
Powershares 水資源指數PHO.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/10 | 37.63 | 0.02 | 37.69 | 26.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/10 | 37.6300 |
| 19/12/09 | 37.6100 |
| 19/12/06 | 37.6700 |
| 19/12/05 | 37.4500 |
| 19/12/04 | 37.2500 |
| 19/12/03 | 37.1400 |
| 19/12/02 | 37.2963 |
| 19/11/29 | 37.5500 |
| 19/11/27 | 37.6900 |
| 19/11/26 | 37.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/25 | 37.2162 |
| 19/11/22 | 36.9000 |
| 19/11/21 | 36.7300 |
| 19/11/20 | 36.8900 |
| 19/11/19 | 36.9000 |
| 19/11/18 | 36.7400 |
| 19/11/15 | 37.0100 |
| 19/11/14 | 36.6900 |
| 19/11/13 | 36.7400 |
| 19/11/12 | 36.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/11 | 36.6300 |
| 19/11/08 | 36.7400 |
| 19/11/07 | 36.9500 |
| 19/11/06 | 37.2300 |
| 19/11/05 | 37.2300 |
| 19/11/04 | 37.1000 |
| 19/11/01 | 37.1400 |
| 19/10/31 | 36.8000 |
| 19/10/30 | 37.1500 |
| 19/10/29 | 37.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.28 | 4.00 | 5.08 | 11.93 | 0.94 | 0.57 | 8.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | PowerShares Capital Management | 台灣總代理 | PowerShares Capital Management |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/06 | 基金代碼 | PIO02 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 1146300 百萬美元 (2009/04/03) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.68 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」