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基金名稱：全球水資源指數PIO.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 38.635 | 0.735 | 39.3965 | 25.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 38.6350 |
| 21/05/12 | 37.9000 |
| 21/05/11 | 38.7700 |
| 21/05/10 | 39.3600 |
| 21/05/07 | 39.3965 |
| 21/05/06 | 39.0500 |
| 21/05/05 | 38.8000 |
| 21/05/04 | 38.5500 |
| 21/05/03 | 38.7200 |
| 21/04/30 | 38.3650 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 38.7948 |
| 21/04/28 | 38.6600 |
| 21/04/27 | 38.6500 |
| 21/04/26 | 38.6600 |
| 21/04/23 | 38.8690 |
| 21/04/22 | 38.4799 |
| 21/04/21 | 38.3100 |
| 21/04/20 | 38.1100 |
| 21/04/19 | 38.2255 |
| 21/04/16 | 38.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 37.8700 |
| 21/04/14 | 37.4900 |
| 21/04/13 | 37.7000 |
| 21/04/12 | 37.6900 |
| 21/04/09 | 37.2550 |
| 21/04/08 | 37.0500 |
| 21/04/07 | 36.8000 |
| 21/04/06 | 36.9500 |
| 21/04/05 | 37.0600 |
| 21/04/01 | 36.5707 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.86 | 5.79 | 8.38 | 19.42 | 0.87 | 1.04 | 13.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | PowerShares Capital Management | 台灣總代理 | PowerShares Capital Management |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/13 | 基金代碼 | PIO01 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 0 百萬美元 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」