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基金名稱：全球水資源指數PIO.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/27 | 35.17 | -0.56 | 36.5288 | 20.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/27 | 35.1700 |
| 21/01/26 | 35.7300 |
| 21/01/25 | 35.9600 |
| 21/01/22 | 36.0500 |
| 21/01/21 | 36.1400 |
| 21/01/20 | 36.2700 |
| 21/01/19 | 36.0650 |
| 21/01/15 | 35.8850 |
| 21/01/14 | 36.1200 |
| 21/01/13 | 36.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/12 | 36.4900 |
| 21/01/11 | 36.2300 |
| 21/01/08 | 36.5288 |
| 21/01/07 | 36.1259 |
| 21/01/06 | 35.7400 |
| 21/01/05 | 35.0450 |
| 21/01/04 | 34.8900 |
| 20/12/31 | 34.9300 |
| 20/12/30 | 34.9900 |
| 20/12/29 | 35.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/28 | 34.7400 |
| 20/12/24 | 34.5950 |
| 20/12/23 | 34.5600 |
| 20/12/22 | 34.4699 |
| 20/12/21 | 34.5500 |
| 20/12/18 | 34.8450 |
| 20/12/17 | 34.9200 |
| 20/12/16 | 34.6886 |
| 20/12/15 | 34.7800 |
| 20/12/14 | 34.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.90 | 8.86 | 18.15 | 0.18 | 0.88 | 24.85 | |
基本資料
| 海外發行公司 | PowerShares Capital Management | 台灣總代理 | PowerShares Capital Management |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/13 | 基金代碼 | PIO01 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 0 百萬美元 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」