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基金名稱：全球水資源指數PIO.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 34.65 | -0.17 | 43.836 | 30.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 34.6500 |
| 22/08/16 | 34.8200 |
| 22/08/15 | 34.9300 |
| 22/08/12 | 34.8500 |
| 22/08/11 | 34.4996 |
| 22/08/10 | 34.5800 |
| 22/08/09 | 33.5600 |
| 22/08/08 | 34.0300 |
| 22/08/05 | 33.8900 |
| 22/08/04 | 34.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 33.9300 |
| 22/08/02 | 33.8600 |
| 22/08/01 | 34.2100 |
| 22/07/29 | 34.2900 |
| 22/07/28 | 33.6700 |
| 22/07/27 | 32.9000 |
| 22/07/26 | 32.5000 |
| 22/07/25 | 32.6500 |
| 22/07/22 | 32.6300 |
| 22/07/21 | 32.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 31.9300 |
| 22/07/19 | 31.8300 |
| 22/07/18 | 30.9400 |
| 22/07/15 | 31.1600 |
| 22/07/14 | 30.6700 |
| 22/07/13 | 31.0400 |
| 22/07/12 | 31.1800 |
| 22/07/11 | 31.4500 |
| 22/07/08 | 31.7300 |
| 22/07/07 | 31.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.55 | 9.92 | 2.88 | -6.55 | -0.24 | 1.08 | 20.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | PowerShares Capital Management | 台灣總代理 | PowerShares Capital Management |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/13 | 基金代碼 | PIO01 |
| 註冊地 | 計價幣別 | 美元 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 保管機構 | ||
| 基金規模 | 0 百萬美元 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」