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基金名稱：PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 11.46 | 0.02 | 11.52 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 11.4600 |
| 26/05/08 | 11.4400 |
| 26/05/07 | 11.3800 |
| 26/05/06 | 11.4300 |
| 26/05/05 | 11.2800 |
| 26/05/04 | 11.2000 |
| 26/05/01 | 11.2200 |
| 26/04/30 | 11.2300 |
| 26/04/29 | 11.1300 |
| 26/04/28 | 11.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/24 | 11.2900 |
| 26/04/23 | 11.2500 |
| 26/04/22 | 11.2800 |
| 26/04/21 | 11.2400 |
| 26/04/20 | 11.3000 |
| 26/04/17 | 11.3300 |
| 26/04/16 | 11.2300 |
| 26/04/15 | 11.2200 |
| 26/04/10 | 11.0800 |
| 26/04/09 | 11.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/08 | 11.0800 |
| 26/04/07 | 10.8300 |
| 26/04/06 | 10.8400 |
| 26/04/02 | 10.8100 |
| 26/04/01 | 10.8300 |
| 26/03/31 | 10.7300 |
| 26/03/30 | 10.5500 |
| 26/03/27 | 10.6300 |
| 26/03/26 | 10.7100 |
| 26/03/25 | 10.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.74 | 4.24 | 6.28 | 12.52 | 1.02 | 0.65 | 6.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/10/04 | 基金代碼 | PIMA3 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Emmanuel S. Sharef/Erin Browne/Daniel Ivascyn | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 11100000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將運用全球多重類別策略，該策略力圖結合(一)投資顧問之總報酬投資流程及哲學（即追求整體報酬之最大化而非特定獲利來源或項目之最大化）與(二)收益最大化。本基金投資組合的建構，以對廣泛的股權及全球固定收益證券進行分散投資為原則，且本基金的資產不會按預定之資產類別或地理區域的混合或權重進行配置。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」