基金名稱:PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/09/03 | 8.87 | -0.05 | 8.94 | 8.55 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/09/03 | 8.8700 |
24/08/30 | 8.9200 |
24/08/29 | 8.9000 |
24/08/23 | 8.9400 |
24/08/16 | 8.8700 |
24/08/12 | 8.7400 |
24/08/09 | 8.7400 |
24/08/08 | 8.7100 |
24/08/02 | 8.7700 |
24/07/30 | 8.7900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/26 | 8.8100 |
24/07/19 | 8.8000 |
24/07/17 | 8.8600 |
24/07/12 | 8.8800 |
24/07/05 | 8.8000 |
24/06/28 | 8.7200 |
24/06/27 | 8.7400 |
24/06/26 | 8.7500 |
24/06/21 | 8.7700 |
24/06/18 | 8.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/14 | 8.7500 |
24/06/11 | 8.7100 |
24/06/07 | 8.7000 |
24/06/03 | 8.7100 |
24/05/31 | 8.6800 |
24/05/24 | 8.7200 |
24/05/20 | 8.7600 |
24/05/17 | 8.7600 |
24/05/14 | 8.7300 |
24/05/13 | 8.7000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.85 | 1.84 | 2.43 | 4.57 | 0.19 | 0.50 | 6.78 |
基本資料
海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
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成立日期 | 2022/04/28 | 基金代碼 | PIM86 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Erin Browne/Emmanuel Sharef/Daniel J. Ivascyn | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 2400000 百萬歐元 (2024/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在利用投資顧問就資產配置之專業知識,提供廣泛的資產類別投資部位。為達投資目標,投資顧問使用三種因素方法評估資產類別及其風險,其中包括1)與全球經濟及各產業預期成長有關之基本面分析、2)估值分析,及3)評估資產類別之市場供需。PIMCO持續評估上述因素,並結合使用直接投資和衍生工具曝險,在本基金內實施反映本基金投資目標的綜合資產類別組合。本基金通常可將其不超過60%之淨資產投資於股票證券或股票相關證券。本基金可全額投資於固定收益工具(請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)。此外,本基金提倡環境特徵,但不以永續性投資為目標(請見公開說明書增補文件「提倡環境特徵」一節之說明)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.85 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」