晴時多雲

基金名稱:PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/09/04 9.17 -0.05 9.24 8.8

近30日淨值表

日期 淨值
24/09/04 9.1700
24/08/30 9.2200
24/08/29 9.2000
24/08/23 9.2400
24/08/16 9.1600
24/08/12 9.0300
24/08/09 9.0200
24/08/08 9.0000
24/08/02 9.0600
24/07/30 9.0700
日期 淨值
24/07/26 9.0900
24/07/19 9.0900
24/07/17 9.1500
24/07/12 9.1700
24/07/05 9.0900
24/06/28 9.0000
24/06/27 9.0300
24/06/26 9.0400
24/06/21 9.0600
24/06/18 9.0600
日期 淨值
24/06/14 9.0200
24/06/11 8.9800
24/06/07 8.9700
24/06/03 8.9800
24/05/31 8.9500
24/05/24 8.9900
24/05/20 9.0300
24/05/17 9.0300
24/05/14 8.9900
24/05/13 8.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.37 1.98 2.80 5.38 0.26 0.49 6.54

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2022/04/28 基金代碼 PIM85
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Erin Browne/Emmanuel Sharef/Daniel J. Ivascyn 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2400000 百萬歐元 (2024/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在利用投資顧問就資產配置之專業知識,提供廣泛的資產類別投資部位。為達投資目標,投資顧問使用三種因素方法評估資產類別及其風險,其中包括1)與全球經濟及各產業預期成長有關之基本面分析、2)估值分析,及3)評估資產類別之市場供需。PIMCO持續評估上述因素,並結合使用直接投資和衍生工具曝險,在本基金內實施反映本基金投資目標的綜合資產類別組合。本基金通常可將其不超過60%之淨資產投資於股票證券或股票相關證券。本基金可全額投資於固定收益工具(請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)。此外,本基金提倡環境特徵,但不以永續性投資為目標(請見公開說明書增補文件「提倡環境特徵」一節之說明)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.85

資料來源:MoneyDJ理財網