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基金名稱：PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 9.63 | -0.03 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 9.6300 |
| 21/10/21 | 9.6600 |
| 21/10/20 | 9.7200 |
| 21/10/19 | 9.7100 |
| 21/10/18 | 9.6800 |
| 21/10/15 | 9.7500 |
| 21/10/14 | 9.7100 |
| 21/10/13 | 9.6600 |
| 21/10/12 | 9.6400 |
| 21/10/11 | 9.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 9.6600 |
| 21/10/07 | 9.6900 |
| 21/10/06 | 9.6700 |
| 21/10/05 | 9.6900 |
| 21/10/04 | 9.7100 |
| 21/10/01 | 9.7500 |
| 21/09/30 | 9.7200 |
| 21/09/29 | 9.7200 |
| 21/09/28 | 9.7500 |
| 21/09/27 | 9.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 9.8300 |
| 21/09/23 | 9.8900 |
| 21/09/22 | 9.8800 |
| 21/09/21 | 9.8700 |
| 21/09/20 | 9.8500 |
| 21/09/17 | 9.9100 |
| 21/09/16 | 9.9600 |
| 21/09/15 | 9.9900 |
| 21/09/14 | 10.0000 |
| 21/09/13 | 10.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.54 | -2.20 | -2.69 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/26 | 基金代碼 | PIM81 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Pramol Dhawan/Ismael Orenstein/Michael Davids | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 2200000 百萬美元 (2021/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資策略是得不受限制地投資於與新興市場國家有經濟關聯之固定收益工具。投資顧問有廣泛裁量權可自行決定符合新興證券市場之國家並於該國家進行投資。投資顧問選擇本基金之國家及貨幣組合，將依相對利率、通貨膨脹率、匯率、貨幣及財政政策、貿易及往來帳戶餘額，以及投資顧問認為相關的其他特定因素綜合評估。(詳參公開說明書本基金增補文件「投資目標及政策」之說明) | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.06 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」