晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.93 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.9300
21/10/26 9.9000
21/10/25 9.8900
21/10/22 9.8900
21/10/21 9.8800
21/10/20 9.9100
21/10/19 9.9100
21/10/18 9.9200
21/10/15 9.9200
21/10/14 9.9200
日期 淨值
21/10/13 9.8900
21/10/12 9.8700
21/10/11 9.8600
21/10/08 9.8900
21/10/07 9.9200
21/10/06 9.9300
21/10/05 9.9500
21/10/04 9.9900
21/10/01 9.9900
21/09/30 9.9600
日期 淨值
21/09/29 9.9700
21/09/28 9.9900
21/09/27 10.0400
21/09/24 10.0600
21/09/23 10.1000
21/09/22 10.1300
21/09/21 10.1200
21/09/20 10.1100
21/09/17 10.1100
21/09/16 10.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 -1.94 -1.55

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2021/02/26 基金代碼 PIM80
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mittal 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 18800000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。(詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網