晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.51 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.5100
22/08/11 8.5300
22/08/10 8.5600
22/08/09 8.4900
22/08/08 8.5000
22/08/05 8.4600
22/08/04 8.5400
22/08/03 8.4900
22/08/02 8.5200
22/08/01 8.5700
日期 淨值
22/07/29 8.5100
22/07/28 8.4700
22/07/27 8.3900
22/07/26 8.4000
22/07/25 8.4000
22/07/22 8.4000
22/07/21 8.3100
22/07/20 8.2900
22/07/19 8.2900
22/07/18 8.2900
日期 淨值
22/07/15 8.2700
22/07/14 8.2300
22/07/13 8.3000
22/07/12 8.2700
22/07/11 8.2600
22/07/08 8.2800
22/07/07 8.2900
22/07/06 8.3200
22/07/05 8.3300
22/07/01 8.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.61 1.01 -3.34 -8.40 -0.71 1.03 6.54

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2021/02/26 基金代碼 PIM79
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11300000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。(詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網