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基金名稱：PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 6.15 | -0.03 | 6.4 | 5.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 6.1500 |
| 25/03/18 | 6.1800 |
| 25/03/17 | 6.1800 |
| 25/03/14 | 6.1700 |
| 25/03/13 | 6.1400 |
| 25/03/12 | 6.1300 |
| 25/03/11 | 6.1400 |
| 25/03/10 | 6.1200 |
| 25/03/07 | 6.1500 |
| 25/03/06 | 6.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 6.1300 |
| 25/03/04 | 6.0500 |
| 25/03/03 | 6.0600 |
| 25/02/28 | 6.0400 |
| 25/02/27 | 6.0600 |
| 25/02/26 | 6.0900 |
| 25/02/25 | 6.0800 |
| 25/02/24 | 6.0800 |
| 25/02/21 | 6.0800 |
| 25/02/20 | 6.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 6.0400 |
| 25/02/18 | 6.0800 |
| 25/02/14 | 6.0700 |
| 25/02/13 | 6.0200 |
| 25/02/12 | 5.9900 |
| 25/02/11 | 6.0000 |
| 25/02/10 | 6.0100 |
| 25/02/07 | 6.0300 |
| 25/02/06 | 6.0200 |
| 25/02/05 | 6.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.56 | 4.20 | 2.92 | 4.18 | 0.14 | 1.43 | 9.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/07/08 | 基金代碼 | PIM78 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Pramol Dhawan/Michael Davidson | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 3000000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過審慎的投資管理，尋求最大總報酬。本基金主要投資於以新興證券市場國家之貨幣計價的固定收益工具，可能透過遠期交易或衍生性金融商品（如選擇權、期貨合約或交換合約）表彰。本基金可投資以任何貨幣計價的遠期或衍生性金融商品，且任何貨幣計價之遠期交易或衍生性金融商品標的資產為以新興市場國家貨幣計價之固定資產收益工具者，亦計入在前述 80％之資產政策內。本基金可（但非必須）對非美金之貨幣進行避險。資產如未投資於以上述非美國國家貨幣計價工具，可投資於其他類型的固定收益工具。本基金可將所有資產投資於非投資等級證券（「垃圾債券」）(本基金實際上投資於非投資等級債券總金額不會超過基金淨資產價值之 40%)，且投資於Moody’s評等低於B證券，或等同於標準S&P或Fitch評等（或若無評等則由投資顧問判斷其相對品質）之限額為總資產之 15％。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.89 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」