晴時多雲

基金名稱:PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 6.56 -0.02 7.29 6.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 6.5600
21/10/21 6.5800
21/10/20 6.6200
21/10/19 6.6200
21/10/18 6.6000
21/10/15 6.6400
21/10/14 6.6100
21/10/13 6.5800
21/10/12 6.5600
21/10/11 6.5800
日期 淨值
21/10/08 6.5800
21/10/07 6.6000
21/10/06 6.5900
21/10/05 6.6000
21/10/04 6.6200
21/10/01 6.6500
21/09/30 6.6300
21/09/29 6.6200
21/09/28 6.7100
21/09/27 6.7500
日期 淨值
21/09/24 6.7700
21/09/23 6.8100
21/09/22 6.8100
21/09/21 6.7900
21/09/20 6.7900
21/09/17 6.8200
21/09/16 6.8600
21/09/15 6.8800
21/09/14 6.8800
21/09/13 6.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.57 -2.35 -2.95 -3.65 -0.02 1.03 7.71

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2010/07/08 基金代碼 PIM78
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Pramol Dhawan/Ismael Orenstein/Michael Davids 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2200000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資策略是得不受限制地投資於與新興市場國家有經濟關聯之固定收益工具。投資顧問有廣泛裁量權可自行決定符合新興證券市場之國家並於該國家進行投資。投資顧問選擇本基金之國家及貨幣組合,將依相對利率、通貨膨脹率、匯率、貨幣及財政政策、貿易及往來帳戶餘額,以及投資顧問認為相關的其他特定因素綜合評估。(詳參公開說明書本基金增補文件「投資目標及政策」之說明)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.89

資料來源:MoneyDJ理財網