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基金名稱:

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/12 10.52 0 10.52 10.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/12 10.5200
20/02/11 10.5200
20/02/10 10.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 PIMCO資產管理 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 1970/01/01 基金代碼 PIM74
註冊地 愛爾蘭 計價幣別
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Marc P. Seidner/Mohsen Fahmi/Daniel J. Ivascy 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金追求絕對報酬,主要投資於投資級債券,投資組合不受參考指標與債券資產限制。本基金運用PIMCO 長期觀點與整合各類債券投資策略,其存續期介於-3~+8 年之間。本基金追求具吸引力的風險調整報酬,在整體投資組合上力求下檔風險保護以及配置多元化。本基金運用廣泛的固定收益工具,動態調整存續期、不同的債券資產以追求具吸引力的風險調整報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.07

資料來源:MoneyDJ理財網