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基金名稱:

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.41 0.02 11.65 10.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.4100
20/05/20 11.3900
20/05/19 11.3700
20/05/18 11.3500
20/05/15 11.3000
20/05/14 11.3000
20/05/13 11.3000
20/05/12 11.3100
20/05/11 11.3100
20/05/08 11.3200
日期 淨值
20/05/07 11.2900
20/05/06 11.3000
20/05/05 11.2900
20/05/04 11.2800
20/05/01 11.2800
20/04/30 11.2900
20/04/29 11.2800
20/04/28 11.2500
20/04/27 11.2300
20/04/24 11.2100
日期 淨值
20/04/23 11.2200
20/04/22 11.2100
20/04/21 11.1800
20/04/20 11.2200
20/04/17 11.2500
20/04/16 11.2300
20/04/15 11.2500
20/04/14 11.2800
20/04/13 11.2500
20/04/09 11.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 2.61 0.59 0.07 -0.01 1.03 11.39

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2010/05/11 基金代碼 PIM71
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Marc P. Seidner/Mohsen Fahmi/Daniel J. Ivascy 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 3000000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金追求絕對報酬,主要投資於投資級債券,投資組合不受參考指標與債券資產限制。本基金運用PIMCO 長期觀點與整合各類債券投資策略,其存續期介於-3~+8 年之間。本基金追求具吸引力的風險調整報酬,在整體投資組合上力求下檔風險保護以及配置多元化。本基金運用廣泛的固定收益工具,動態調整存續期、不同的債券資產以追求具吸引力的風險調整報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網