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基金名稱：PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/23 | 12.54 | 0.02 | 12.68 | 11.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 12.5400 |
| 25/04/22 | 12.5200 |
| 25/04/21 | 12.5000 |
| 25/04/17 | 12.5300 |
| 25/04/16 | 12.5200 |
| 25/04/15 | 12.5100 |
| 25/04/14 | 12.4800 |
| 25/04/11 | 12.4100 |
| 25/04/10 | 12.4700 |
| 25/04/09 | 12.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 12.5100 |
| 25/04/07 | 12.5500 |
| 25/04/04 | 12.6400 |
| 25/04/03 | 12.6800 |
| 25/04/02 | 12.6400 |
| 25/04/01 | 12.6500 |
| 25/03/31 | 12.6400 |
| 25/03/28 | 12.6200 |
| 25/03/27 | 12.6000 |
| 25/03/26 | 12.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/25 | 12.6100 |
| 25/03/24 | 12.6100 |
| 25/03/21 | 12.6300 |
| 25/03/20 | 12.6400 |
| 25/03/19 | 12.6300 |
| 25/03/18 | 12.6200 |
| 25/03/17 | 12.6100 |
| 25/03/14 | 12.6100 |
| 25/03/13 | 12.6100 |
| 25/03/12 | 12.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.17 | 0.17 | 1.10 | 2.62 | 0.66 | 0.31 | 2.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/05/11 | 基金代碼 | PIM71 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Marc Seidner/Mohit Mittal/Daniel J.Ivascyn | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 3700000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金不受與固定收益市場指數有關之投資限制或追蹤誤差目標值之限制，平均投資組合存續期間因投資顧問對於利率的預測而異，通常介於負三至正八年之間。本基金可同時投資於投資等級及非投資等級固定收益證券，但投資於Moody’s評為低於Baa或S&P評為低於BBB或低於Fitch同等級評等 (或若未經評等，由投資顧問判斷其具有類似品質)之證券最多不得超過其資產的40%。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」