晴時多雲

基金名稱:PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.92 0.01 12.46 11.86

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.9200
22/05/24 11.9100
22/05/23 11.8900
22/05/20 11.8900
22/05/19 11.8800
22/05/18 11.8700
22/05/17 11.8700
22/05/16 11.8900
22/05/13 11.8800
22/05/12 11.8800
日期 淨值
22/05/11 11.8800
22/05/10 11.8700
22/05/09 11.8800
22/05/06 11.8600
22/05/05 11.8700
22/05/04 11.8900
22/05/03 11.8600
22/05/02 11.8600
22/04/29 11.8700
22/04/28 11.8900
日期 淨值
22/04/27 11.9000
22/04/26 11.9000
22/04/25 11.8900
22/04/22 11.8700
22/04/21 11.8800
22/04/20 11.9000
22/04/19 11.8900
22/04/18 11.9200
22/04/14 11.9300
22/04/13 11.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 -0.55 -1.86 -2.98 -0.75 10.59 1.85

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2009/11/04 基金代碼 PIM62
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 短期債券 投資區域 美國
基金經理人 Scott A. Mather/Jerome M. Schneider 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1600000 百萬美元 (2022/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學,此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源,並將重點放在較短到期日之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.63

資料來源:MoneyDJ理財網