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基金名稱:

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 12.12 0.01 12.14 11.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 12.1200
20/01/16 12.1100
20/01/15 12.1200
20/01/14 12.1200
20/01/13 12.1100
20/01/10 12.1200
20/01/09 12.1100
20/01/08 12.1100
20/01/07 12.1200
20/01/06 12.1300
日期 淨值
20/01/03 12.1400
20/01/02 12.1100
19/12/31 12.1100
19/12/30 12.1000
19/12/27 12.1000
19/12/24 12.0800
19/12/23 12.0800
19/12/20 12.0800
19/12/19 12.0900
19/12/18 12.0800
日期 淨值
19/12/17 12.0900
19/12/16 12.0800
19/12/13 12.1000
19/12/12 12.0700
19/12/11 12.1000
19/12/10 12.0800
19/12/09 12.0800
19/12/06 12.0700
19/12/05 12.0800
19/12/04 12.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.68 1.88 1.19 0.61 0.84

基本資料

海外發行公司 PIMCO資產管理 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2009/11/04 基金代碼 PIM62
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 短期債券 投資區域 美國
基金經理人 Scott A. Mather/Jerome M. Schneider 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1100000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於高品質之短年期債券,最低2/3需投資於平均存續期間為一至三年之固定收益商品,其中可能包含遠期合約或衍生性金融商品,例如選擇權、期貨或利率交換合約等。本基金採多元化投資策略,並在有效風險控管下,避免任何單一因素影響基金績效表現;同時經由總體經濟分析與配合市場機動性的有效管理,進而追求總回報的極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.63

資料來源:MoneyDJ理財網