晴時多雲

基金名稱:PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.38 -0.01 12.47 12.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.3800
21/10/21 12.3900
21/10/20 12.4000
21/10/19 12.4000
21/10/18 12.3900
21/10/15 12.4000
21/10/14 12.4100
21/10/13 12.4000
21/10/12 12.4100
21/10/11 12.4100
日期 淨值
21/10/08 12.4200
21/10/07 12.4200
21/10/06 12.4200
21/10/05 12.4300
21/10/04 12.4300
21/10/01 12.4400
21/09/30 12.4300
21/09/29 12.4300
21/09/28 12.4200
21/09/27 12.4300
日期 淨值
21/09/24 12.4300
21/09/23 12.4300
21/09/22 12.4400
21/09/21 12.4400
21/09/20 12.4400
21/09/17 12.4400
21/09/16 12.4400
21/09/15 12.4400
21/09/14 12.4500
21/09/13 12.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -0.48 -0.48 -0.46 -0.18 14.09 0.80

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2009/11/04 基金代碼 PIM62
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 短期債券 投資區域 美國
基金經理人 Scott A. Mather/Jerome M. Schneider 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1100000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學,此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源,並將重點放在較短到期日之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.63

資料來源:MoneyDJ理財網