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基金名稱:

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 12.27 0.01 12.32 11.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 12.2700
20/05/26 12.2600
20/05/22 12.2500
20/05/21 12.2500
20/05/20 12.2500
20/05/19 12.2400
20/05/18 12.2300
20/05/15 12.2300
20/05/14 12.2400
20/05/13 12.2400
日期 淨值
20/05/12 12.2300
20/05/11 12.2300
20/05/08 12.2300
20/05/07 12.2300
20/05/06 12.2300
20/05/05 12.2200
20/05/04 12.2200
20/05/01 12.2100
20/04/30 12.2200
20/04/29 12.2100
日期 淨值
20/04/28 12.2000
20/04/27 12.1900
20/04/24 12.1900
20/04/23 12.1800
20/04/22 12.1800
20/04/21 12.1700
20/04/20 12.1800
20/04/17 12.1800
20/04/16 12.1700
20/04/15 12.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 0.80 1.05 1.72 0.43 0.29 2.11

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2009/11/04 基金代碼 PIM62
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 短期債券 投資區域 美國
基金經理人 Scott A. Mather/Jerome M. Schneider 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 952100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於高品質之短年期債券,最低2/3需投資於平均存續期間為一至三年之固定收益商品,其中可能包含遠期合約或衍生性金融商品,例如選擇權、期貨或利率交換合約等。本基金採多元化投資策略,並在有效風險控管下,避免任何單一因素影響基金績效表現;同時經由總體經濟分析與配合市場機動性的有效管理,進而追求總回報的極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.63

資料來源:MoneyDJ理財網