晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 11.19 -0.02 11.38 10.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 11.1900
21/05/12 11.2100
21/05/11 11.2300
21/05/10 11.2400
21/05/07 11.2300
21/05/06 11.2300
21/05/05 11.2300
21/05/04 11.2300
21/05/03 11.2200
21/04/30 11.2100
日期 淨值
21/04/29 11.2200
21/04/28 11.2300
21/04/27 11.2400
21/04/26 11.2400
21/04/23 11.2400
21/04/22 11.2500
21/04/21 11.2500
21/04/20 11.2400
21/04/19 11.2400
21/04/16 11.2400
日期 淨值
21/04/15 11.2400
21/04/14 11.2300
21/04/13 11.2200
21/04/12 11.2300
21/04/09 11.2300
21/04/08 11.2500
21/04/07 11.2400
21/04/06 11.2300
21/04/05 11.2300
21/04/01 11.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.93 -0.74 -0.88 0.66 0.50 0.41 2.36

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2018/12/12 基金代碼 PIM61
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 972900 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網