晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.48 -0.01 11.36 10.13

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.4800
22/08/11 10.4900
22/08/10 10.5100
22/08/09 10.5100
22/08/08 10.5100
22/08/05 10.5000
22/08/04 10.5300
22/08/03 10.5100
22/08/02 10.5300
22/08/01 10.5200
日期 淨值
22/07/29 10.4900
22/07/28 10.4600
22/07/27 10.4100
22/07/26 10.4200
22/07/25 10.3800
22/07/22 10.3600
22/07/21 10.3000
22/07/20 10.2800
22/07/19 10.2700
22/07/18 10.2900
日期 淨值
22/07/15 10.3100
22/07/14 10.3000
22/07/13 10.3100
22/07/12 10.3100
22/07/11 10.2800
22/07/08 10.2600
22/07/07 10.2700
22/07/06 10.3100
22/07/05 10.2800
22/07/01 10.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 0.94 -1.04 -3.95 -0.66 0.67 3.68

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2018/12/12 基金代碼 PIM61
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 733600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網