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基金名稱:

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 11.11 0 11.11 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 11.1100
20/09/23 11.1100
20/09/22 11.1000
20/09/21 11.1100
20/09/18 11.1000
20/09/17 11.1000
20/09/16 11.0900
20/09/15 11.0900
20/09/14 11.0800
20/09/11 11.0800
日期 淨值
20/09/10 11.0500
20/09/09 11.0500
20/09/08 11.0600
20/09/04 11.0600
20/09/03 11.0600
20/09/02 11.0600
20/09/01 11.0400
20/08/31 11.0300
20/08/28 11.0300
20/08/27 11.0300
日期 淨值
20/08/26 11.0200
20/08/25 11.0300
20/08/24 11.0600
20/08/21 11.0500
20/08/20 11.0600
20/08/19 11.0600
20/08/18 11.0500
20/08/17 11.0400
20/08/14 11.0300
20/08/13 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 1.22 3.30 2.98 0.08 1.06 8.21

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2018/12/12 基金代碼 PIM61
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 973100 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券,投資組合的存續期間通常介於-3~+3年之內,主要投資於投資等級債券,非美元之貨幣部位則不超過總資產的20%。本基金採積極管理與多元化投資策略,透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險,追求優於指標指數的績效表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網