晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.19 0.01 11.38 11.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.1900
21/10/19 11.1800
21/10/18 11.2000
21/10/15 11.2200
21/10/14 11.2300
21/10/13 11.2000
21/10/12 11.1900
21/10/11 11.2000
21/10/08 11.2100
21/10/07 11.2300
日期 淨值
21/10/06 11.2200
21/10/05 11.2300
21/10/04 11.2400
21/10/01 11.2400
21/09/30 11.2300
21/09/29 11.2400
21/09/28 11.2400
21/09/27 11.2500
21/09/24 11.2600
21/09/23 11.2800
日期 淨值
21/09/22 11.3000
21/09/21 11.3100
21/09/20 11.3000
21/09/17 11.2900
21/09/16 11.3000
21/09/15 11.3100
21/09/14 11.3200
21/09/13 11.3100
21/09/10 11.3200
21/09/09 11.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -1.21 -0.74 -0.74 -0.03 0.33 2.12

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2018/12/12 基金代碼 PIM61
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 961800 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網