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基金名稱:

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.79 0.01 11.01 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.7900
20/05/27 10.7800
20/05/26 10.7500
20/05/22 10.7700
20/05/21 10.7600
20/05/20 10.7200
20/05/19 10.7100
20/05/18 10.7000
20/05/15 10.7000
20/05/14 10.7100
日期 淨值
20/05/13 10.7100
20/05/12 10.6800
20/05/11 10.6800
20/05/08 10.7000
20/05/07 10.6800
20/05/06 10.6800
20/05/05 10.7000
20/05/04 10.7000
20/05/01 10.7100
20/04/30 10.7000
日期 淨值
20/04/29 10.6600
20/04/28 10.6500
20/04/27 10.6200
20/04/24 10.6100
20/04/23 10.6000
20/04/22 10.5600
20/04/21 10.5500
20/04/20 10.5800
20/04/17 10.6000
20/04/16 10.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 0.97 0.40 0.61 0.14 0.75 6.07

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2018/12/12 基金代碼 PIM61
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 888500 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券,投資組合的存續期間通常介於-3~+3年之內,主要投資於投資等級債券,非美元之貨幣部位則不超過總資產的20%。本基金採積極管理與多元化投資策略,透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險,追求優於指標指數的績效表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網