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基金名稱:

PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 25.61 -0.01 25.64 23.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 25.6100
20/09/23 25.6200
20/09/22 25.6200
20/09/21 25.6200
20/09/18 25.6300
20/09/17 25.6400
20/09/16 25.6300
20/09/15 25.6400
20/09/14 25.6200
20/09/11 25.6100
日期 淨值
20/09/10 25.5800
20/09/09 25.5600
20/09/08 25.5800
20/09/04 25.5800
20/09/03 25.6400
20/09/02 25.6300
20/09/01 25.5800
20/08/31 25.5500
20/08/28 25.5300
20/08/27 25.5200
日期 淨值
20/08/26 25.5400
20/08/25 25.5500
20/08/24 25.6000
20/08/21 25.6000
20/08/20 25.6100
20/08/19 25.6200
20/08/18 25.5900
20/08/17 25.5700
20/08/14 25.5400
20/08/13 25.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 0.70 2.59 2.73 0.09 0.98 6.87

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIM60
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 16400000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網