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基金名稱:

PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 24.96 0.04 25.44 23.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 24.9600
20/05/20 24.9200
20/05/19 24.8500
20/05/18 24.8100
20/05/15 24.8200
20/05/14 24.8400
20/05/13 24.8200
20/05/12 24.7900
20/05/11 24.7600
20/05/08 24.8100
日期 淨值
20/05/07 24.8100
20/05/06 24.7600
20/05/05 24.8100
20/05/04 24.8300
20/05/01 24.8400
20/04/30 24.8400
20/04/29 24.8000
20/04/28 24.7600
20/04/27 24.7000
20/04/24 24.7100
日期 淨值
20/04/23 24.6900
20/04/22 24.6200
20/04/21 24.5900
20/04/20 24.6400
20/04/17 24.6900
20/04/16 24.6900
20/04/15 24.6600
20/04/14 24.5900
20/04/13 24.5700
20/04/09 24.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 2.22 1.49 1.25 0.09 0.93 8.62

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIM60
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 14100000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網