晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 25.39 0.04 26.02 24.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 25.3900
21/05/13 25.3500
21/05/12 25.3700
21/05/11 25.4300
21/05/10 25.4600
21/05/07 25.4500
21/05/06 25.4500
21/05/05 25.4400
21/05/04 25.4400
21/05/03 25.4300
日期 淨值
21/04/30 25.4100
21/04/29 25.4100
21/04/28 25.4200
21/04/27 25.4300
21/04/26 25.4600
21/04/23 25.4700
21/04/22 25.4800
21/04/21 25.4800
21/04/20 25.4700
21/04/19 25.4600
日期 淨值
21/04/16 25.4600
21/04/15 25.4700
21/04/14 25.4200
21/04/13 25.4100
21/04/12 25.4000
21/04/09 25.4100
21/04/08 25.4500
21/04/07 25.4300
21/04/06 25.4200
21/04/05 25.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.72 -1.27 -0.56 0.21 0.57 2.56

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIM60
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 15600000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網