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基金名稱：PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 9.09 | -0.03 | 9.4 | 9.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 9.0900 |
| 25/01/08 | 9.1200 |
| 25/01/07 | 9.1300 |
| 25/01/06 | 9.1500 |
| 25/01/03 | 9.1600 |
| 25/01/02 | 9.1700 |
| 24/12/31 | 9.1700 |
| 24/12/30 | 9.1600 |
| 24/12/27 | 9.1900 |
| 24/12/24 | 9.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 9.1900 |
| 24/12/20 | 9.2000 |
| 24/12/19 | 9.1800 |
| 24/12/18 | 9.2000 |
| 24/12/17 | 9.2300 |
| 24/12/16 | 9.2500 |
| 24/12/13 | 9.2500 |
| 24/12/12 | 9.2700 |
| 24/12/11 | 9.2900 |
| 24/12/10 | 9.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 9.2900 |
| 24/12/06 | 9.2900 |
| 24/12/05 | 9.2700 |
| 24/12/04 | 9.2700 |
| 24/12/03 | 9.2700 |
| 24/12/02 | 9.2700 |
| 24/11/29 | 9.2500 |
| 24/11/27 | 9.2100 |
| 24/11/26 | 9.2300 |
| 24/11/25 | 9.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.86 | -0.46 | 1.15 | 0.16 | 0.58 | 3.57 | |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/04/26 | 基金代碼 | PIM58 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 16000000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球各主要貨幣計價之各種固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限，通常為彭博全球綜合債券指數 (加或減) 3 年之內，該指數針對全球投資等級固定收益市場提供廣泛之計算。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具，但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外，最多可將資產的 10%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下，而Moody's或S&P評等B或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質)之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理，尋求最大總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」