晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.38 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.3800
22/08/11 9.3700
22/08/10 9.4000
22/08/09 9.3900
22/08/08 9.4000
22/08/05 9.3700
22/08/04 9.4300
22/08/03 9.4100
22/08/02 9.4000
22/08/01 9.4400
日期 淨值
22/07/29 9.4000
22/07/28 9.3800
22/07/27 9.3400
22/07/26 9.3400
22/07/25 9.3200
22/07/22 9.3200
22/07/21 9.2500
22/07/20 9.2200
22/07/19 9.2100
22/07/18 9.2300
日期 淨值
22/07/15 9.2400
22/07/14 9.2200
22/07/13 9.2500
22/07/12 9.2400
22/07/11 9.2200
22/07/08 9.1900
22/07/07 9.2100
22/07/06 9.2400
22/07/05 9.2500
22/07/01 9.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 1.03 -1.43 -4.93 -0.73 0.77 3.97

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2017/04/26 基金代碼 PIM58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11300000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網