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基金名稱:

PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.47 -0.01 9.97 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.4700
20/05/27 10.4800
20/05/26 10.4600
20/05/22 10.4600
20/05/21 10.4500
20/05/20 10.4400
20/05/19 10.4100
20/05/18 10.3900
20/05/15 10.3900
20/05/14 10.4000
日期 淨值
20/05/13 10.3900
20/05/12 10.3800
20/05/11 10.3700
20/05/08 10.3900
20/05/07 10.3900
20/05/06 10.3700
20/05/05 10.3900
20/05/04 10.3900
20/05/01 10.4000
20/04/30 10.4000
日期 淨值
20/04/29 10.3800
20/04/28 10.3800
20/04/27 10.3600
20/04/24 10.3600
20/04/23 10.3500
20/04/22 10.3200
20/04/21 10.3100
20/04/20 10.3300
20/04/17 10.3500
20/04/16 10.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 1.24 1.45 2.20 0.29 0.69 4.77

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2017/04/26 基金代碼 PIM58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 14100000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網