晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.39 0 10.81 10.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.3900
21/10/19 10.3900
21/10/18 10.4000
21/10/15 10.4200
21/10/14 10.4300
21/10/13 10.4100
21/10/12 10.4100
21/10/11 10.4000
21/10/08 10.4200
21/10/07 10.4300
日期 淨值
21/10/06 10.4300
21/10/05 10.4400
21/10/04 10.4500
21/10/01 10.4500
21/09/30 10.4400
21/09/29 10.4400
21/09/28 10.4600
21/09/27 10.4800
21/09/24 10.4900
21/09/23 10.5100
日期 淨值
21/09/22 10.5400
21/09/21 10.5400
21/09/20 10.5400
21/09/17 10.5300
21/09/16 10.5400
21/09/15 10.5500
21/09/14 10.5500
21/09/13 10.5400
21/09/10 10.5400
21/09/09 10.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 -1.33 -0.88 -1.10 -0.13 0.51 2.50

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2017/04/26 基金代碼 PIM58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 14900000 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網