晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.5 -0.01 10.81 10.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.5000
21/05/12 10.5100
21/05/11 10.5300
21/05/10 10.5400
21/05/07 10.5400
21/05/06 10.5400
21/05/05 10.5300
21/05/04 10.5300
21/05/03 10.5300
21/04/30 10.5200
日期 淨值
21/04/29 10.5200
21/04/28 10.5400
21/04/27 10.5400
21/04/26 10.5600
21/04/23 10.5600
21/04/22 10.5700
21/04/21 10.5600
21/04/20 10.5600
21/04/19 10.5500
21/04/16 10.5500
日期 淨值
21/04/15 10.5600
21/04/14 10.5400
21/04/13 10.5300
21/04/12 10.5300
21/04/09 10.5300
21/04/08 10.5500
21/04/07 10.5400
21/04/06 10.5300
21/04/05 10.5200
21/04/01 10.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 -0.68 -1.12 -0.15 0.30 0.59 2.68

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2017/04/26 基金代碼 PIM58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 15600000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網