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基金名稱：PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/24 | 10.51 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/24 | 10.5100 |
| 18/12/21 | 10.5000 |
| 18/12/20 | 10.5000 |
| 18/12/19 | 10.5100 |
| 18/12/18 | 10.5100 |
| 18/12/17 | 10.5000 |
| 18/12/14 | 10.4900 |
| 18/12/13 | 10.4800 |
| 18/12/12 | 10.4800 |
| 18/12/11 | 10.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/10 | 10.4800 |
| 18/12/07 | 10.4800 |
| 18/12/06 | 10.4700 |
| 18/12/04 | 10.4700 |
| 18/12/03 | 10.4500 |
| 18/11/30 | 10.4500 |
| 18/11/29 | 10.4400 |
| 18/11/28 | 10.4400 |
| 18/11/27 | 10.4400 |
| 18/11/26 | 10.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/23 | 10.4500 |
| 18/11/21 | 10.4500 |
| 18/11/20 | 10.4500 |
| 18/11/19 | 10.4600 |
| 18/11/16 | 10.4600 |
| 18/11/15 | 10.4500 |
| 18/11/14 | 10.4600 |
| 18/11/13 | 10.4500 |
| 18/11/12 | 10.4600 |
| 18/11/09 | 10.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.26 | 0.35 | 0.06 | 0.27 | -0.03 | 0.46 | 1.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO資產管理 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/04/12 | 基金代碼 | PIM57 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 10700000 百萬美元 (2018/10/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2至2年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.66 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」