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基金名稱:

PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 10.51 0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 10.5100
18/12/21 10.5000
18/12/20 10.5000
18/12/19 10.5100
18/12/18 10.5100
18/12/17 10.5000
18/12/14 10.4900
18/12/13 10.4800
18/12/12 10.4800
18/12/11 10.4800
日期 淨值
18/12/10 10.4800
18/12/07 10.4800
18/12/06 10.4700
18/12/04 10.4700
18/12/03 10.4500
18/11/30 10.4500
18/11/29 10.4400
18/11/28 10.4400
18/11/27 10.4400
18/11/26 10.4400
日期 淨值
18/11/23 10.4500
18/11/21 10.4500
18/11/20 10.4500
18/11/19 10.4600
18/11/16 10.4600
18/11/15 10.4500
18/11/14 10.4600
18/11/13 10.4500
18/11/12 10.4600
18/11/09 10.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.35 0.06 0.27 -0.03 0.46 1.43

基本資料

海外發行公司 PIMCO資產管理 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/04/12 基金代碼 PIM57
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 10700000 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券,投資組合的存續期間通常為指標指數的-2至2年間,主要投資於投資等級債券,非美元之貨幣部位則不超過總資產的20%。本基金採積極管理與多元化投資策略,透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險,追求優於指標指數的績效表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網