晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 8.15 0.05 9.26 7.94

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 8.1500
22/05/26 8.1000
22/05/25 8.0000
22/05/24 7.9700
22/05/23 7.9600
22/05/20 7.9500
22/05/19 7.9400
22/05/18 7.9500
22/05/17 8.0000
22/05/16 7.9900
日期 淨值
22/05/13 7.9900
22/05/12 7.9700
22/05/11 8.0000
22/05/10 7.9800
22/05/09 7.9600
22/05/06 8.0400
22/05/05 8.1100
22/05/04 8.1400
22/05/03 8.1400
22/05/02 8.1200
日期 淨值
22/04/29 8.1600
22/04/28 8.2100
22/04/27 8.2500
22/04/26 8.2800
22/04/25 8.2800
22/04/22 8.3000
22/04/21 8.3300
22/04/20 8.3500
22/04/19 8.3400
22/04/18 8.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.80 -2.91 -5.15 -6.63 -0.46 0.89 4.80

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2013/12/23 基金代碼 PIM54
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Jessop/Sonali Pier/David Forgash/Charl 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 3900000 百萬美元 (2022/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於評等較高之非投資等級債券,旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有2/3資產投資於Moody’s評等低於Baa或S&P評等低於BBB之全球非投資等級債券,最多可將20%的資產投資於評等低於B的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網