晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.48 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.4800
22/08/15 8.4800
22/08/12 8.4600
22/08/11 8.4400
22/08/10 8.4600
22/08/09 8.4500
22/08/08 8.4600
22/08/05 8.4300
22/08/04 8.4900
22/08/03 8.4600
日期 淨值
22/08/02 8.4400
22/08/01 8.5000
22/07/29 8.4500
22/07/28 8.4300
22/07/27 8.3900
22/07/26 8.3800
22/07/25 8.3700
22/07/22 8.3800
22/07/21 8.3100
22/07/20 8.2600
日期 淨值
22/07/19 8.2400
22/07/18 8.2500
22/07/15 8.2700
22/07/14 8.2400
22/07/13 8.2700
22/07/12 8.2700
22/07/11 8.2500
22/07/08 8.2200
22/07/07 8.2400
22/07/06 8.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.59 2.26 -1.19 -6.97 -0.62 1.11 7.30

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2013/12/23 基金代碼 PIM53
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/JelleBrons 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11000000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網