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基金名稱:

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 10.24 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 10.2400
20/09/23 10.2500
20/09/22 10.2700
20/09/21 10.2800
20/09/18 10.2900
20/09/17 10.3000
20/09/16 10.2900
20/09/15 10.2900
20/09/14 10.2900
20/09/11 10.2800
日期 淨值
20/09/10 10.2700
20/09/09 10.2600
20/09/08 10.2800
20/09/04 10.2700
20/09/03 10.3300
20/09/02 10.3100
20/09/01 10.2800
20/08/31 10.2600
20/08/28 10.2400
20/08/27 10.2200
日期 淨值
20/08/26 10.2800
20/08/25 10.2800
20/08/24 10.3000
20/08/21 10.3000
20/08/20 10.2900
20/08/19 10.2800
20/08/18 10.2800
20/08/17 10.2700
20/08/14 10.2600
20/08/13 10.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.06 0.48 4.12 2.87 0.06 0.90 16.22

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2013/12/23 基金代碼 PIM53
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 27400000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具,投資組合存續期則為基金指標指數2年之間,且為了戰略性資產配置,亦可持有最多15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具,並嚴控風險,追求優於政府公債之報酬表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網