晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.96 -0.01 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9600
21/10/14 9.9700
21/10/13 9.9500
21/10/12 9.9300
21/10/11 9.9100
21/10/08 9.9500
21/10/07 9.9800
21/10/06 10.0000
21/10/05 10.0100
21/10/04 10.0400
日期 淨值
21/10/01 10.0500
21/09/30 10.0300
21/09/29 10.0400
21/09/28 10.0600
21/09/27 10.1000
21/09/24 10.1200
21/09/23 10.1400
21/09/22 10.1900
21/09/21 10.1800
21/09/20 10.1700
日期 淨值
21/09/17 10.1600
21/09/16 10.1800
21/09/15 10.2000
21/09/14 10.2200
21/09/13 10.2000
21/09/10 10.1900
21/09/09 10.2100
21/09/08 10.1800
21/09/07 10.1700
21/09/03 10.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 -1.97 -1.13 -0.91 0.00 0.92 4.05

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2013/12/23 基金代碼 PIM53
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 20000000 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網